基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月4日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1908。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为47.18亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-08-045.6719.3722.24创300ETF1598362023-08-041.86-0.18-9.27天弘创业板300ETF发起式联接A0113162023-08-041.77-0.18-8.93天弘创业板300ETF发起式... 阅读全文

2023-8-4 20:24 274次浏览

8月4日长城久泰沪深300指数A净值上涨0.53%

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8月4日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.96，累计净值为4.8209。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为5.68亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城创业板指数增强C00692820... 阅读全文

2023-8-4 20:23 188次浏览

8月4日建信沪深300指数(LOF)净值上涨0.36%

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8月4日，截至收盘，建信沪深300指数(LOF)（165309）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5910。建信沪深300指数(LOF)基金成立于2009年11月5日，最新规模为4.14亿元，基金经理为梁洪昀，其在管基金情况如下所示：梁洪昀，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证100指数增强530018202... 阅读全文

2023-8-4 20:23 432次浏览

8月4日国寿安保中证500ETF联接净值上涨0.48%

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8月4日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6280。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.96亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF15980420... 阅读全文

2023-8-4 20:22 254次浏览

8月4日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.49%

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8月4日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4106。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.41亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深... 阅读全文

2023-8-4 20:22 218次浏览

8月4日华夏上证50ETF净值上涨0.15%

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8月4日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值上涨0.15%，跑输上证指数，单位净值为2.73，累计净值为3.9670。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日，最新规模为576.21亿元，基金经理为张弘弢、徐猛，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF588000... 阅读全文

2023-8-4 20:22 391次浏览

8月4日国寿安保沪深300ETF联接净值上涨0.37%

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8月4日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.8366。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.43亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-08-041.94-4.304.57国寿安保中证500ETF5105602023-08-041.431.470.93沪港深300ETF5173002023-08-04-0.013.121.49国寿安保沪深30... 阅读全文

2023-8-4 20:22 250次浏览

8月3日万家上证50ETF净值上涨0.92%

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8月3日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为2.66，累计净值为2.6620。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3088.22万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802023-08-032.... 阅读全文

2023-8-3 20:11 398次浏览