基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月10日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5447。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为5937.42万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银沪深300指数C0051522023-08-1... 阅读全文

2023-8-10 19:11 198次浏览

8月10日农银沪深300指数A净值上涨0.20%

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8月10日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4915。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.41亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银沪深300指数C0051522023-08-10-... 阅读全文

2023-8-10 19:11 264次浏览

8月9日万家上证50ETF净值下跌0.09%

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8月9日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为2.65，累计净值为2.6456。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3088.22万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C01847... 阅读全文

2023-8-9 20:12 314次浏览

8月9日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.20%

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8月9日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0249。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为2.80亿元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信上证50交易型开放... 阅读全文

2023-8-9 20:12 465次浏览

8月9日申万菱信沪深300价值指数A净值下跌0.20%

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8月9日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.8405。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为8.31亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值指数A31039820... 阅读全文

2023-8-9 20:11 545次浏览

8月9日中金中证1000指数增强发起A净值下跌0.60%

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8月9日，截至收盘，中金中证1000指数增强发起A（017733）较前一交易日净值下跌0.60%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9848。中金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年3月14日，最新规模为8519.85万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证沪港深... 阅读全文

2023-8-9 20:11 465次浏览

8月9日中金中证500ESG指数增强A净值下跌0.72%

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8月9日，截至收盘，中金中证500ESG指数增强A（016680）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9581。中金中证500ESG指数增强A基金成立于2022年10月25日，最新规模为3226.99万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证沪港... 阅读全文

2023-8-9 19:53 313次浏览

8月9日大成沪深300指数A/B净值下跌0.24%

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8月9日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为2.8312。大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日，最新规模为11.55亿元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）医服ETF5166102023-08-... 阅读全文

2023-8-9 19:25 311次浏览