基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为2.99，累计净值为0.9239。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为5.85亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时黄金ETF1599372023-12-140.110.8715.58博时黄金ETFD0009292023-12-140.110.8715.59博时黄金ETFI0009302023-12-140.110.8615.58博时黄金ETF联接C0026112023-12-140.040.7... 阅读全文

2023-12-14 20:20 196次浏览

12月14日易方达中证1000ETF联接C净值下跌0.44%

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12月14日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8602。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.72亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科... 阅读全文

2023-12-14 20:20 202次浏览

12月14日农银新能源主题A净值2.1941元，下跌0.73%

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金融界2023年12月14日消息，农银新能源主题A(002190)最新净值2.1941元，下跌0.73%。该基金近1个月收益率-9.72%，同类排名503|511；近6个月收益率-20.75%，同类排名477|495。农银新能源主题A基金成立于2016年3月29日，截至2023年9月30日，农银新能源主题A规模120.10亿元。阅读全文

2023-12-14 20:14 273次浏览

12月14日华夏回报混合A净值1.1390元，下跌0.61%

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金融界2023年12月14日消息，华夏回报混合A(002001)最新净值1.1390元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率-5.71%，同类排名432|511；近6个月收益率-10.74%，同类排名307|495。华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日，截至2023年9月30日，华夏回报混合A规模108.99亿元。阅读全文

2023-12-14 20:13 429次浏览

12月14日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.20%

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12月14日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8967。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为3.10亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化... 阅读全文

2023-12-14 20:10 196次浏览

12月14日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.35%

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12月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4872。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF... 阅读全文

2023-12-14 19:40 233次浏览

12月14日汇添富消费升级混合A净值1.5234元，下跌0.67%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5234元，下跌0.67%。该基金近1个月收益率-11.03%，同类排名73|79；近6个月收益率-20.61%，同类排名64|75。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-14 19:09 207次浏览

12月14日汇添富科技创新混合A净值1.7902元，下跌0.36%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富科技创新混合A(007355)最新净值1.7902元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.69%，同类排名15|27；近6个月收益率-18.55%，同类排名23|26。汇添富科技创新混合A基金成立于2019年5月6日，截至2023年9月30日，汇添富科技创新混合A规模21.23亿元。阅读全文

2023-12-14 19:09 298次浏览