基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月18日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9883。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6919.09万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402023-12-18-1.71-5.81-11.90东财上证50C0082412023-12-18-1.72-5.84-12.13东财医药A0085512023-12-18-2.66-4.08-11.53东财医药C0085522023-12-18-2.68-4.11... 阅读全文

2023-12-18 20:20 156次浏览

12月18日东财中证500C净值下跌1.08%

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12月18日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值下跌1.08%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9396。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为8155.71万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数A0124612023-12-18-... 阅读全文

2023-12-18 20:20 328次浏览

12月18日汇添富数字未来混合A净值0.5656元，下跌0.91%

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金融界2023年12月18日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5656元，下跌0.91%。该基金近1个月收益率-4.62%，同类排名67|146；近6个月收益率-21.80%，同类排名120|140。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-12-18 19:18 276次浏览

12月18日汇添富科技创新混合A净值1.7650元，下跌1.27%

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金融界2023年12月18日消息，汇添富科技创新混合A(007355)最新净值1.7650元，下跌1.27%。该基金近1个月收益率-4.27%，同类排名1240|2315；近6个月收益率-21.25%，同类排名1886|2253。汇添富科技创新混合A基金成立于2019年5月6日，截至2023年9月30日，汇添富科技创新混合A规模21.23亿元。阅读全文

2023-12-18 19:18 247次浏览

12月15日鹏华汇智优选混合A净值0.6094元，下跌0.51%

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金融界2023年12月15日消息，鹏华汇智优选混合A(010894)最新净值0.6094元，下跌0.51%。该基金近1个月收益率-3.41%，同类排名1920|4001；近6个月收益率-7.51%，同类排名728|3799。鹏华汇智优选混合A基金成立于2021年1月8日，截至2023年9月30日，鹏华汇智优选混合A规模44.98亿元。阅读全文

2023-12-15 20:36 280次浏览

12月15日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.07%

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12月15日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为1.7811。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF)5... 阅读全文

2023-12-15 20:30 249次浏览

12月15日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.68%

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12月15日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.6421。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.77亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2023-12-15 20:30 223次浏览

12月14日信澳核心科技混合A净值1.3383元，下跌0.98%

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金融界2023年12月14日消息，信澳核心科技混合A(007484)最新净值1.3383元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率-3.24%，同类排名1395|3187；近6个月收益率-11.52%，同类排名1322|3026。信澳核心科技混合A基金成立于2019年8月14日，截至2023年9月30日，信澳核心科技混合A规模24.76亿元。阅读全文

2023-12-14 20:36 258次浏览