基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月17日，截至收盘，农银中证1000指数增强A（017323）较前一交易日净值下跌2.15%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9378。农银中证1000指数增强A基金成立于2023年7月18日，最新规模为1.98亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银大盘蓝筹混合6600062024-01-17-1.02-3.10-18.71农银沪深300指数A6600082024-01-17-1.41-3.19-19.48农银沪深300指数C0051522024-01-17-1.42-3.22-19.80农... 阅读全文

2024-1-17 19:10 286次浏览

1月17日天弘中证1000指数增强A净值下跌2.48%

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1月17日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值下跌2.48%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8675。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为3.80亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强C0123292024-... 阅读全文

2024-1-17 18:50 295次浏览

1月16日中欧中证1000指数增强A净值下跌0.26%

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1月16日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8815。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为6.62亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧互通精选混合E0018842024-0... 阅读全文

2024-1-16 20:30 219次浏览

1月16日易方达沪深300ETF发起式净值上涨0.61%

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1月16日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.6106。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为307.65亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银... 阅读全文

2024-1-16 20:30 192次浏览

1月16日明亚中证1000指数增强A净值下跌0.37%

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1月16日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8944。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4686.07万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚久安90天持有期债券A... 阅读全文

2024-1-16 20:20 215次浏览

1月16日易方达沪深300非银ETF联接A净值上涨1.11%

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1月16日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7719。易方达沪深300非银ETF联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为10.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银ETF... 阅读全文

2024-1-16 20:20 270次浏览

1月16日汇添富中证1000指数增强A净值下跌0.46%

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1月16日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9559。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.83亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300指数增... 阅读全文

2024-1-16 18:50 245次浏览

1月15日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.23%

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1月15日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7084。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为364.32万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-L... 阅读全文

2024-1-15 20:40 195次浏览