1月3日南方中证500ETF净值下跌0.17%
发布时间:2024-1-3 20:10阅读:287
1月3日,截至收盘,南方中证500ETF(510500)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为5.50,累计净值为1.7643。
南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日,最新规模为576.92亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI联接A | 005788 | 2024-01-03 | 1.43 | -2.58 | -10.81 |
| MSCI联接E | 013134 | 2024-01-03 | 1.42 | -2.61 | -11.17 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2024-01-03 | 1.50 | -2.72 | -11.09 |
| MSCI联接C | 005789 | 2024-01-03 | 1.42 | -2.61 | -11.17 |
| 南方中证500ETF | 510500 | 2024-01-03 | 2.18 | -3.00 | -8.08 |
| 南方300联接C | 004342 | 2024-01-03 | 1.17 | -2.82 | -10.77 |
| 南方300联接A | 202015 | 2024-01-03 | 1.18 | -2.79 | -10.41 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2024-01-03 | 1.24 | -2.94 | -10.89 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2024-01-03 | 0.32 | -2.01 | -15.15 |
| 恒生联接C | 005659 | 2024-01-03 | 0.31 | -2.05 | -15.49 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2024-01-03 | 0.30 | -2.15 | -15.68 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2024-01-02 | 2.73 | -2.68 | -6.05 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2024-01-02 | 2.72 | -2.72 | -6.43 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2024-01-03 | 0.65 | -9.66 | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2024-01-03 | 0.64 | -9.69 | -- |
| 南方房地产联接A | 004642 | 2024-01-02 | 0.38 | -8.50 | -26.81 |
| 南方房地产联接E | 010989 | 2024-01-02 | 0.36 | -8.55 | -27.11 |
| 南方房地产联接C | 004643 | 2024-01-02 | 0.36 | -8.55 | -27.11 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2024-01-02 | 0.39 | -8.92 | -28.23 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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