基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月13日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2465。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）畜牧ETF1598672024-05-135.1910.92-8.50粮食ETF1596982024-05-103.905.24--中证5001599822024-05-13-0.394.37-7.15鹏华中证500ETF联接A0079322024-05-13-0.474.03... 阅读全文

2024-5-13 20:20 168次浏览

5月13日长信沪深300指数C净值上涨0.48%

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5月13日，截至收盘，长信沪深300指数C（007448）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.3456。长信沪深300指数C基金成立于2019年5月16日，最新规模为1.17亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数A0051372024-05-13... 阅读全文

2024-5-13 20:20 194次浏览

5月13日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨1.13%

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5月13日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨1.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7976。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生中型股指数(LOF)A50... 阅读全文

2024-5-13 19:40 154次浏览

5月10日华安中证1000指数增强A净值下跌0.71%

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5月10日，截至收盘，华安中证1000指数增强A（015148）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8123。华安中证1000指数增强A基金成立于2022年7月12日，最新规模为7190.42万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中国A股增强指数0400022024... 阅读全文

2024-5-10 20:10 159次浏览

5月10日民生加银沪深300ETF净值上涨0.06%

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5月10日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为4.65，累计净值为1.1552。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.09亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港股通高股息C0045332024-0... 阅读全文

2024-5-10 20:10 172次浏览

5月10日长信中证1000指数增强A净值下跌0.85%

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5月10日，截至收盘，长信中证1000指数增强A（018013）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9496。长信中证1000指数增强A基金成立于2023年4月20日，最新规模为3776.11万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信量化多策略股票A5199652... 阅读全文

2024-5-10 20:10 166次浏览

5月10日汇添富中证500增强策略ETF净值下跌0.12%

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5月10日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9847。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为5124.19万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增强... 阅读全文

2024-5-10 19:00 167次浏览

5月9日华安沪深300ETF联接A净值上涨0.94%

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5月9日，截至收盘，华安沪深300ETF联接A（008776）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8562。华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日，最新规模为6838.12万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50ETF51532020... 阅读全文

2024-5-9 20:11 207次浏览