基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月31日，截至收盘，长信沪深300指数C（007448）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.3257。长信沪深300指数C基金成立于2019年5月16日，最新规模为1.17亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信国防军工量化混合A0029832024-05-3... 阅读全文

2024-5-31 20:21 164次浏览

5月31日中泰沪深300量化优选增强A净值下跌0.38%

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5月31日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7635。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3025.27万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C... 阅读全文

2024-5-31 20:21 170次浏览

5月31日易方达沪深300医药ETF联接C净值下跌0.54%

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5月31日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8597。易方达沪深300医药ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为6.54亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ET... 阅读全文

2024-5-31 20:21 82次浏览

5月30日泰康沪深300ETF联接A净值下跌0.49%

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5月30日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接A（008926）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8699。泰康沪深300ETF联接A基金成立于2020年6月30日，最新规模为2806.81万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能车TK1597202024-05-30-0.71-1.95-18.97泰康中证科创创业50指数A0174952024-05-30-1.30-2.59--泰康中证科创创业50指数C0174962024-05-30-1.32-2.62--碳中和TK5... 阅读全文

2024-5-30 20:20 184次浏览

5月30日财通资管中证1000指数增强A净值下跌0.44%

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5月30日，截至收盘，财通资管中证1000指数增强A（019402）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0095。财通资管中证1000指数增强A基金成立于2024年4月29日，最新规模为9206.79万元，基金经理为辛晨晨，其在管基金情况如下所示：辛晨晨，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通资管中证钢铁指数发起式C... 阅读全文

2024-5-30 20:20 175次浏览

5月30日广发中证1000ETF联接C净值下跌0.23%

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5月30日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1071。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为2.27亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发科创50ETF5880602024-05-300.08-3.17-28.88广发科创50ETF发起式联接C0138112024-05-300.09-3.05-27.95广发科创50ETF发起式联接A0138102024-05-300.09-3.03... 阅读全文

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5月29日鹏华中证500ETF联接A净值上涨0.26%

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5月29日，截至收盘，鹏华中证500ETF联接A（007932）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.2140。鹏华中证500ETF联接A基金成立于2020年1月15日，最新规模为4432.22万元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）粮食ETF1596982024-05-29-2.53-0.05--中证5001599822024-05-29-2.37-2.33-9.12鹏华中证500ETF联接A0079322024-05-29-2.24-2.34-9.18鹏华中证500ETF联接C008001202... 阅读全文

2024-5-29 20:10 253次浏览

5月29日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.19%

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5月29日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7566。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为1.73亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证细分机械设备产业主题ET... 阅读全文

2024-5-29 19:20 248次浏览