基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月25日，截至收盘，安信量化沪深300增强C（003958）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4964。安信量化沪深300增强C基金成立于2017年3月16日，最新规模为4752.06万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信量化沪深300增强A0039572... 阅读全文

2024-11-25 20:00 298次浏览

11月22日工银沪深300指数A净值下跌2.91%

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11月22日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌2.91%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.8043。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为15.41亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数E0204072024-11-21-0... 阅读全文

2024-11-22 20:20 322次浏览

11月22日工银中证500ETF联接A净值下跌3.66%

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11月22日，截至收盘，工银中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值下跌3.66%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.4230。工银中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模为7279.33万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数A0181122... 阅读全文

2024-11-22 20:20 339次浏览

11月21日中银证券中证500ETF净值下跌0.11%

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11月21日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2321。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为8217.29万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券盈瑞混合C01180... 阅读全文

2024-11-21 19:50 302次浏览

11月20日工银中证1000指数增强A净值上涨1.54%

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11月20日，截至收盘，工银中证1000指数增强A（016942）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9563。工银中证1000指数增强A基金成立于2023年3月28日，最新规模为5239.48万元，基金经理为何顺，其在管基金情况如下所示：何顺，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证1000指数增强A016942... 阅读全文

2024-11-20 19:51 340次浏览

11月20日工银中证500ETF联接A净值上涨0.87%

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11月20日，截至收盘，工银中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.4656。工银中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模为7279.33万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银科创ETF联接C01161520... 阅读全文

2024-11-20 19:50 372次浏览

11月19日嘉实中证500ETF联接C净值上涨1.69%

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11月19日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3394。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为6.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数C012... 阅读全文

2024-11-19 20:10 345次浏览

11月18日东财上证50C净值上涨0.24%

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11月18日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1918。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为8625.95万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理36只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A0119712024-11-181.4... 阅读全文

2024-11-18 20:20 289次浏览