基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月8日消息，中欧责任投资混合A(009872)最新净值0.6138元，下跌0.42%。该基金近1个月收益率-3.40%，同类排名619|1375；近6个月收益率-13.15%，同类排名1000|1302。中欧责任投资混合A基金成立于2020年9月10日，截至2023年9月30日，中欧责任投资混合A规模24.54亿元。阅读全文

2023-12-8 19:56 430次浏览

12月8日中欧量化驱动混合净值1.0589元，下跌0.52%

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金融界2023年12月8日消息，中欧量化驱动混合(001980)最新净值1.0589元，下跌0.52%。该基金近1个月收益率-2.82%，同类排名1119|3993；近6个月收益率-9.08%，同类排名1592|3781。中欧量化驱动混合基金成立于2018年5月16日，截至2023年9月30日，中欧量化驱动混合规模30.72亿元。阅读全文

2023-12-8 19:29 325次浏览

12月8日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.22%

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12月8日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7257。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为6.55亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证证券公司指数C01... 阅读全文

2023-12-8 19:10 209次浏览

12月7日华商甄选回报混合A净值1.2521元，下跌0.56%

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金融界2023年12月7日消息，华商甄选回报混合A(010761)最新净值1.2521元，下跌0.56%。该基金近1个月收益率-4.16%，同类排名2222|3980；近6个月收益率-5.92%，同类排名741|3768。华商甄选回报混合A基金成立于2021年1月19日，截至2023年9月30日，华商甄选回报混合A规模71.44亿元。阅读全文

2023-12-7 21:30 423次浏览

12月7日泓德臻远回报混合净值1.1144元，下跌0.64%

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金融界2023年12月7日消息，泓德臻远回报混合(005395)最新净值1.1144元，下跌0.64%。该基金近1个月收益率-8.88%，同类排名1688|1724；近6个月收益率-14.09%，同类排名1393|1689。泓德臻远回报混合基金成立于2018年5月4日，截至2023年9月30日，泓德臻远回报混合规模26.36亿元。阅读全文

2023-12-7 20:30 450次浏览

12月7日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.23%

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12月7日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3170。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生中国企业E... 阅读全文

2023-12-7 20:20 354次浏览

12月7日汇安中证500增强C净值下跌0.15%

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12月7日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8158。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为4688.59万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300指数增强A0038842023... 阅读全文

2023-12-7 20:10 417次浏览

12月7日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.51%

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12月7日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7223。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证主要消费E... 阅读全文

2023-12-7 20:10 286次浏览