基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月10日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9115。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.56亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF512... 阅读全文

2024-5-10 20:10 228次浏览

5月10日华安沪深300增强A净值下跌0.02%

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5月10日，截至收盘，华安沪深300增强A（000312）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.90，累计净值为2.2583。华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日，最新规模为7.02亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易(ETF)5188802024... 阅读全文

2024-5-10 20:10 188次浏览

5月10日国金中证1000指数增强A净值下跌1.87%

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5月10日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值下跌1.87%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8589。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为3.35亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多策略A0054432024-05-... 阅读全文

2024-5-10 20:10 266次浏览

5月9日华夏沪深300ETF净值上涨0.94%

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5月9日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为3.74，累计净值为1.8241。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为981.21亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF588... 阅读全文

2024-5-9 20:11 351次浏览

5月9日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.90%

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5月9日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7771。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3025.27万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强A0... 阅读全文

2024-5-9 20:11 212次浏览

5月9日易方达上证50ETF净值上涨0.63%

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5月9日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值上涨0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.0834。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为42.42亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602024-05-095... 阅读全文

2024-5-9 20:11 161次浏览

5月8日国联安沪深300ETF净值下跌0.78%

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5月8日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为4.26，累计净值为1.1010。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为53.46亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安添鑫灵活配置混合C00165... 阅读全文

2024-5-8 20:20 187次浏览

5月8日工银中证1000指数增强A净值下跌1.53%

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5月8日，截至收盘，工银中证1000指数增强A（016942）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8652。工银中证1000指数增强A基金成立于2023年3月28日，最新规模为8078.55万元，基金经理为邓皓友，其在管基金情况如下所示：邓皓友，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证500六个月持有指数增强A01... 阅读全文

2024-5-8 20:20 224次浏览