基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

9月9日，截至收盘，博时中证500ETF联接C（008397）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0172。博时中证500ETF联接C基金成立于2019年12月30日，最新规模为3.96亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)... 阅读全文

2024-9-9 20:20 299次浏览

9月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.52%

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9月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.52%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5364。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF发起联接A01... 阅读全文

2024-9-9 20:20 252次浏览

9月9日长城久泰沪深300指数A净值下跌1.01%

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9月9日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值下跌1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为4.3278。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为4.72亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城创业板指数增强发起式A00187... 阅读全文

2024-9-9 20:01 245次浏览

9月6日广发中证1000ETF联接A净值下跌1.61%

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9月6日，截至收盘，广发中证1000ETF联接A（006486）较前一交易日净值下跌1.61%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9715。广发中证1000ETF联接A基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证港股通非银ETF发起式联接A0... 阅读全文

2024-9-6 20:30 342次浏览

9月6日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.81%

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9月6日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为3.30，累计净值为1.4721。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为2118.19亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-09-05-2.455.2020.18华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A0153102024-09-050.213.03-15.92华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C0153112024-09-050.203.00-16.... 阅读全文

2024-9-6 20:30 371次浏览

9月6日宏利沪深300指数C净值下跌0.71%

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9月6日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值下跌0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.6287。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2.02亿元，基金经理为刘洋、李婷婷，他们在管基金情况分别如下所示：刘洋，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利逆向策略混合2290022024-09-06... 阅读全文

2024-9-6 20:20 303次浏览

9月5日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.57%

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9月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5452。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起式... 阅读全文

2024-9-5 20:40 288次浏览

9月5日华泰柏瑞中证500ETF净值上涨0.42%

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9月5日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为0.6538。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.39亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002024-09-051.960.42--1000增强5615902024-09-050.75-1.91-22.16A股ETF5633302024-09-050.24-2.11--华泰柏瑞中证500ETF5125102024-09-050.96-1.79-18.13华... 阅读全文

2024-9-5 19:50 277次浏览