基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月9日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7177。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2001.46万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动... 阅读全文

2024-8-9 20:10 311次浏览

8月9日中泰沪深300指数增强A净值下跌0.22%

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8月9日，截至收盘，中泰沪深300指数增强A（008238）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1933。中泰沪深300指数增强A基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.32亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A01226... 阅读全文

2024-8-9 20:10 316次浏览

8月9日南方中证1000ETF净值下跌0.78%

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8月9日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.91，累计净值为0.6983。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为241.30亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002... 阅读全文

2024-8-9 19:50 339次浏览

8月9日富荣沪深300指数增强A净值下跌0.36%

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8月9日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.5960。富荣沪深300指数增强A基金成立于2018年2月11日，最新规模为7.57亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣沪深300指数增强A0047882024-0... 阅读全文

2024-8-9 19:50 260次浏览

8月9日国泰中证500指数增强C净值下跌0.53%

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8月9日，截至收盘，国泰中证500指数增强C（003761）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.9510。国泰中证500指数增强C基金成立于2017年8月1日，最新规模为663.85万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数C0150422024... 阅读全文

2024-8-9 19:50 443次浏览

8月9日富国中证500指数增强A净值下跌0.71%

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8月9日，截至收盘，富国中证500指数增强A（161017）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.95，累计净值为2.3190。富国中证500指数增强A基金成立于2011年10月12日，最新规模为85.87亿元，基金经理为徐幼华、方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利指数增强C... 阅读全文

2024-8-9 19:20 282次浏览

8月8日国联安沪深300ETF联接A净值上涨0.06%

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8月8日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.9847。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为40.28亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1... 阅读全文

2024-8-8 20:10 431次浏览

8月8日华安沪深300增强策略ETF净值上涨0.13%

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8月8日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9347。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为6195.49万元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安深证主板50E... 阅读全文

2024-8-8 20:10 117次浏览