基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0307。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6921.14万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券保险指数A0126052023-07-034... 阅读全文

2023-7-3 20:32 331次浏览

7月3日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.29%

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7月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5682。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1596832023... 阅读全文

2023-7-3 19:51 227次浏览

6月30日中金沪深300A净值上涨0.60%

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6月30日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值上涨0.60%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5590。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.25亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：王阳峰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起C017734202... 阅读全文

2023-6-30 20:22 187次浏览

6月29日中金中证500A净值上涨0.34%

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6月29日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6316。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.81亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500ESG指数增强C0166812023-06-2... 阅读全文

2023-6-29 20:11 449次浏览

6月29日中金沪深300A净值下跌0.28%

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6月29日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5497。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.25亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：王阳峰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500ESG指数增强C016681202... 阅读全文

2023-6-29 20:11 217次浏览

6月29日天弘上证50A净值下跌0.75%

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6月29日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1669。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证证券保险C0015532023-06-28-0.95-3.... 阅读全文

2023-6-29 19:33 262次浏览

6月29日添富沪深300ETF净值下跌0.45%

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6月29日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0769。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF5162902023-06... 阅读全文

2023-6-29 18:50 411次浏览

6月28日博时沪深300ETF净值下跌0.03%

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6月28日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1683。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证红利ETF5158902023-06-2... 阅读全文

2023-6-28 19:42 228次浏览