6月26日嘉实中证500ETF净值下跌1.71%
发布时间：2023-6-26 20:51阅读：348
6月26日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌1.71%，跑输上证指数，单位净值为6.09，累计净值为1.9070。
嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为44.63亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：
李直，现管理19只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2023-06-26 | -0.24 | -2.82 | -24.92 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2023-06-26 | -0.25 | -2.81 | -24.74 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2023-06-26 | -1.74 | -0.37 | -34.18 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2023-06-26 | -1.73 | -0.38 | -34.35 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2023-06-26 | -2.83 | -2.30 | -17.71 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2023-06-26 | -2.84 | -2.33 | -17.93 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2023-06-26 | -2.99 | -2.43 | -18.38 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2023-06-26 | -2.25 | -2.95 | -24.23 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2023-06-26 | -2.57 | 0.83 | -7.42 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2023-06-26 | -2.57 | 0.80 | -7.79 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2023-06-26 | -2.71 | 0.88 | -7.73 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2023-06-26 | -2.79 | -0.76 | 3.83 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2023-06-26 | -2.79 | -0.80 | 3.42 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2023-06-26 | -2.78 | -0.54 | 5.02 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-06-26 | -3.70 | -1.62 | -5.24 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-06-26 | -3.71 | -1.65 | -5.62 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-06-26 | -3.90 | -1.71 | -5.52 |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-06-21 | -1.83 | 5.69 | -10.80 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2023-06-26 | -7.49 | 4.97 | 25.57 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-06-26 | -2.79 | -0.35 | -11.26 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-06-26 | -2.80 | -0.39 | -11.61 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-06-26 | -2.95 | -0.38 | -11.69 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-06-26 | -3.70 | -1.62 | -5.24 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-06-26 | -3.71 | -1.65 | -5.62 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-06-26 | -3.90 | -1.71 | -5.52 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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