基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月26日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1105。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902023-... 阅读全文

2023-7-26 18:41 223次浏览

7月25日添富沪深300ETF净值上涨2.87%

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7月25日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨2.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1126。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富沪深300ETF5153102023-07-2... 阅读全文

2023-7-25 18:50 316次浏览

7月24日广发中证1000ETF净值下跌0.12%

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7月24日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为2.56，累计净值为0.9043。广发中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为43.84亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发创新药ETF5151202023-07-2... 阅读全文

2023-7-24 20:33 137次浏览

7月24日易方达沪深300医药ETF净值上涨0.23%

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7月24日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.43，累计净值为1.7232。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为185.87亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDI... 阅读全文

2023-7-24 20:33 129次浏览

7月24日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌0.12%

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7月24日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9373。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为11.81亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数C0150... 阅读全文

2023-7-24 19:02 188次浏览

7月21日汇添富中证1000ETF净值下跌0.12%

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7月21日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9203。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为5.14亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富恒生香港上市生物科技ETF513280... 阅读全文

2023-7-21 19:52 171次浏览

7月19日平安沪深300ETF净值下跌0.08%

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7月19日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为4.05，累计净值为1.0948。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安300ETF联接A0056392023-07-19... 阅读全文

2023-7-19 19:53 186次浏览

7月19日博时沪深300ETF净值下跌0.08%

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7月19日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1803。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证红利ETF5158902023-07-1... 阅读全文

2023-7-19 19:52 113次浏览