基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为6.27，累计净值为1.9639。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式A01460420... 阅读全文

2023-8-10 20:11 321次浏览

8月10日平安中证500ETF净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为6.30，累计净值为1.1681。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为7.65亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证光伏产业指数A0127222023-08-10-... 阅读全文

2023-8-10 20:11 337次浏览

8月10日中金沪深300A净值上涨0.30%

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8月10日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6319。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.00亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金MSCI质量A0063412023-08-10-1.121.70-9.59中金MSCI质量C0063422023-08-10-1.121.68-9.81质量ETF5159102023-08-10-1.261.51-10.74中金沪深300A0030152023-08-... 阅读全文

2023-8-10 19:54 235次浏览

8月10日中金中证500A净值上涨0.27%

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8月10日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6585。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金MSCI质量A0063412023-08-10-1.121.70-9.59中金MSCI质量C0063422023-08-10-1.121.68-9.81质量ETF5159102023-08-10-1.261.51-10.74中金沪深300A0030152023-08-10-0.354.450.7... 阅读全文

2023-8-10 19:54 266次浏览

8月10日平安沪深300ETF净值上涨0.21%

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8月10日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为4.18，累计净值为1.1278。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为6.06亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-08-101.152.3436.43平安创业板ETF1599642023-08-10-0.121.85-14.84平安MSCI中国A股国际ETF联接C0058692023-08-10-0.693.18-4.05平安MS... 阅读全文

2023-8-10 19:54 378次浏览

8月10日易方达上证50增强A净值下跌0.09%

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8月10日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为3.8007。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为178.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-08-1... 阅读全文

2023-8-10 19:32 284次浏览

8月10日易方达沪深300量化增强净值上涨0.30%

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8月10日，截至收盘，易方达沪深300量化增强（110030）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为2.58，累计净值为2.5817。易方达沪深300量化增强基金成立于2012年7月5日，最新规模为8.55亿元，基金经理为杜才鸣、王建军，他们在管基金情况分别如下所示：杜才鸣，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达高质量增长量化精选股票A01... 阅读全文

2023-8-10 19:23 210次浏览

8月9日博时中证500ETF净值下跌0.70%

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8月9日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为7.15，累计净值为1.4093。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.77亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生医疗保健(QDII-ETF)5130602023-0... 阅读全文

2023-8-9 20:12 222次浏览