基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月12日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.8360。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为7.22亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证动漫游戏ETF1598692024-01-... 阅读全文

2024-1-12 20:20 138次浏览

1月11日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨0.86%

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1月11日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9154。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8648.52万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创盈... 阅读全文

2024-1-11 20:20 135次浏览

1月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.75%

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1月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8379。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-1-11 20:10 296次浏览

1月10日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌0.44%

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1月10日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1370。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为24.07亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证机器人ETF... 阅读全文

2024-1-10 20:20 282次浏览

1月10日国泰君安中证500指数增强C净值下跌0.56%

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1月10日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强C（014156）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8310。国泰君安中证500指数增强C基金成立于2021年12月15日，最新规模为7.17亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三个月持有股票... 阅读全文

2024-1-10 20:20 216次浏览

1月10日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.40%

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1月10日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.5344。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为80.94亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生... 阅读全文

2024-1-10 20:20 255次浏览

1月10日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值下跌0.40%

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1月10日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6920。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7333.53万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-01-091.103.41--MSCIETF联接C0062932024-01-10-2.98-3.27-16.90MSCIETF联接A0062862024-01-10-2.98-3.25-16.74MSCIETF5125202024-01-1... 阅读全文

2024-1-10 20:20 237次浏览

1月9日鹏扬沪深300质量成长低波动指数C净值下跌0.04%

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1月9日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数C（011133）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8341。鹏扬沪深300质量成长低波动指数C基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.05亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证500质量成长ET... 阅读全文

2024-1-9 20:40 171次浏览