基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月13日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1616。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.03亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C0122... 阅读全文

2023-12-13 20:30 152次浏览

12月13日中泰中证500指数增强C净值下跌0.98%

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12月13日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1913。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4592.13万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2023-12-13 20:30 225次浏览

12月13日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A净值0.9220元，下跌1.57%

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金融界2023年12月13日消息，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)最新净值0.9220元，下跌1.57%。该基金近1个月收益率-2.46%，同类排名163|282；近6个月收益率-6.60%，同类排名139|270。中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金成立于2017年7月31日，截至2023年9月30日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A规模20.36亿元。阅读全文

2023-12-13 19:37 410次浏览

12月13日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌1.53%

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12月13日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2420。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C... 阅读全文

2023-12-13 19:10 316次浏览

12月13日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌1.59%

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12月13日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌1.59%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0978。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7258.59万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资... 阅读全文

2023-12-13 18:50 389次浏览

12月12日华安黄金易ETF联接C净值1.6379元，下跌0.35%

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金融界2023年12月12日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6379元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率-0.47%，同类排名28|49；近6个月收益率2.99%，同类排名31|49。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2023-12-12 21:03 273次浏览

12月12日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.23%

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12月12日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7960。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为4822.38万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证180ETF5101802... 阅读全文

2023-12-12 20:40 595次浏览

12月12日国泰君安中证500指数增强A净值上涨0.17%

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12月12日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强A（014155）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8989。国泰君安中证500指数增强A基金成立于2021年12月15日，最新规模为13.08亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安量化选股混合发起C01... 阅读全文

2023-12-12 20:40 276次浏览