基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月20日，截至收盘，南方中证500信息技术ETF（512330）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7502。南方中证500信息技术ETF基金成立于2015年6月29日，最新规模为4.38亿元，基金经理为孙伟，其在管基金情况如下所示：孙伟，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上海金ETF1598342024-0... 阅读全文

2024-5-20 20:20 246次浏览

5月20日南方中证1000ETF发起联接C净值上涨0.60%

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5月20日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接C（011861）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7571。南方中证1000ETF发起联接C基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.38亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF512... 阅读全文

2024-5-20 20:20 231次浏览

5月20日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.34%

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5月20日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.34%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0936。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.37亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(... 阅读全文

2024-5-20 20:20 182次浏览

5月17日中银证券中证500ETF联接C净值上涨1.17%

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5月17日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接C（008259）较前一交易日净值上涨1.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0799。中银证券中证500ETF联接C基金成立于2020年5月14日，最新规模为999.38万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF515... 阅读全文

2024-5-17 20:10 199次浏览

5月17日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨1.33%

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5月17日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨1.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0899。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.37亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)... 阅读全文

2024-5-17 20:10 198次浏览

5月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.84%

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5月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.84%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9116。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-5-17 19:30 217次浏览

5月16日国泰君安沪深300指数增强发起A净值上涨0.42%

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5月16日，截至收盘，国泰君安沪深300指数增强发起A（018257）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9525。国泰君安沪深300指数增强发起A基金成立于2023年4月19日，最新规模为9396.00万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安沪深300指数... 阅读全文

2024-5-16 20:10 161次浏览

5月15日华夏上证50ETF联接C净值下跌0.75%

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5月15日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值下跌0.75%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.9129。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为5.99亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证动漫游戏ETF1598692024-05-... 阅读全文

2024-5-15 20:10 210次浏览