基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月8日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)C（501037）较前一交易日净值下跌0.27%，累计净值为1.1267，单位净值为1.13，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名582/825，所有基金中排名816/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.722华宝中证港股通互联网ETF513770丰晨成、周晶6.8926.55--3华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛6.2023.94-23.234易方达... 阅读全文

2022-12-9 00:11 218次浏览

12月8日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.23%

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12月8日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.23%，累计净值为0.9444，单位净值为0.94，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名555/825，所有基金中排名781/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.... 阅读全文

2022-12-9 00:10 291次浏览

12月8日西部利得中证500指数增强A净值下跌0.17%

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12月8日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌0.17%，累计净值为1.0310，单位净值为1.60，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名528/825，所有基金中排名742/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.... 阅读全文

2022-12-9 00:10 460次浏览

12月8日方正富邦沪深300ETF净值上涨0.04%

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12月8日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值上涨0.04%，累计净值为1.2500，单位净值为5.06，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名317/825，所有基金中排名400/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证港股通互联网ETF159792蔡卡尔7.0226.86-32.72... 阅读全文

2022-12-9 00:08 297次浏览

12月7日方正富邦沪深300ETF净值下跌0.24%

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12月7日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值下跌0.24%，累计净值为1.2495，单位净值为5.06，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名410/824，所有基金中排名597/1125。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证中药ETF560080过蓓蓓3.039.88--2中药562390马君2.9710.74--3中医药561510谭弘翔2.9510.68--4中药ETF159647张羽翔2.9210.20--5广发国证新能源车电池ETF159755罗国庆2.72-3.83... 阅读全文

2022-12-8 00:08 489次浏览

12月7日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.12%

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12月7日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.12%，累计净值为0.9466，单位净值为0.95，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名347/824，所有基金中排名484/1125。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证中药ETF560080过蓓蓓3.039.88--2中药562390马君2.9710.74--3中医药561510谭弘翔2.9510.68--4中药ETF159647张羽翔2.9210.20--5广发国证新能源车电池ETF159755罗国庆2.72-... 阅读全文

2022-12-8 00:07 332次浏览

12月7日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.11%

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12月7日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值上涨0.11%，累计净值为1.0327，单位净值为1.61，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名263/824，所有基金中排名308/1125。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证中药ETF560080过蓓蓓3.039.88--2中药562390马君2.9710.74--3中医药561510谭弘翔2.9510.68--4中药ETF159647张羽翔2.9210.20--5广发国证新能源车电池ETF159755罗国庆2.7... 阅读全文

2022-12-8 00:06 767次浏览

12月6日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.01%

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12月6日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值下跌0.01%，累计净值为0.9477，单位净值为0.95，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名436/825，所有基金中排名592/1126。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1酒ETF512690张羽翔3.0110.90-15.772招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3.0010.54-17.223建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.9810.88-18.034鹏华酒A160632余斌、张... 阅读全文

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