基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月23日，截至收盘，建信中证500指数增强A（000478）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为2.60，累计净值为2.5982。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2106/3105，所有基金中排名6905/10364。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120刘杰2.357... 阅读全文

2022-12-23 23:23 480次浏览

12月22日国联安沪深300ETF联接A净值上涨0.13%

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12月22日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为1.0778。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1033/3060，所有基金中排名2881/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.4... 阅读全文

2022-12-22 23:23 370次浏览

12月22日华夏沪深300ETF联接A净值上涨0.13%

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12月22日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3526。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1034/3060，所有基金中排名2882/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.49... 阅读全文

2022-12-22 23:23 722次浏览

12月22日大成沪深300指数A/B净值上涨0.13%

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12月22日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为2.7827。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1061/3060，所有基金中排名2939/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.491... 阅读全文

2022-12-22 23:23 452次浏览

12月22日鹏华沪深300指数A类(LOF)净值上涨0.12%

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12月22日，截至收盘，鹏华沪深300指数A类(LOF)（160615）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为2.1292。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1076/3060，所有基金中排名2972/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5... 阅读全文

2022-12-22 23:23 353次浏览

12月22日华夏中证500指数增强A净值下跌0.87%

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12月22日，截至收盘，华夏中证500指数增强A（007994）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6025。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2074/3060，所有基金中排名7474/10064。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛5.491... 阅读全文

2022-12-22 23:23 273次浏览

12月21日建信中证500指数增强A净值下跌0.64%

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12月21日，截至收盘，建信中证500指数增强A（000478）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为2.63，累计净值为2.6334。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2215/3059，所有基金中排名7523/10055。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华安日经225ETF513880倪斌5.300.73-9.262... 阅读全文

2022-12-21 23:23 313次浏览

12月20日富荣沪深300指数增强A净值下跌1.44%

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12月20日，截至收盘，富荣沪深300指数增强A（004788）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为1.80，累计净值为1.8000。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1855/3056，所有基金中排名7271/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证机床ETF159667苗梦羽0.52-5.95--2华夏... 阅读全文

2022-12-20 23:23 305次浏览