基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月28日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式C（016777）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0617。嘉实中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年12月6日，最新规模为47.75万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300指数研究增强C... 阅读全文

2023-3-28 19:42 593次浏览

3月28日平安沪深300指数量化增强A净值下跌0.31%

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3月28日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强A（005113）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2488。平安沪深300指数量化增强A基金成立于2017年12月26日，最新规模为2.03亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安股息精选沪港深C0044042023... 阅读全文

2023-3-28 19:42 425次浏览

3月28日广发中证500指数增强C净值下跌0.05%

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3月28日，截至收盘，广发中证500指数增强C（009609）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0056。广发中证500指数增强C基金成立于2020年10月15日，最新规模为7510.29万元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证科创创业50增强策略ETF5883... 阅读全文

2023-3-28 19:41 245次浏览

3月28日汇添富上证50基本面增强指数C净值下跌0.19%

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3月28日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8411。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为2715.36万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪港深新价值股票001... 阅读全文

2023-3-28 18:40 165次浏览

3月27日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.17%

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3月27日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.4302。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.12亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指... 阅读全文

2023-3-27 22:10 162次浏览

3月24日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.29%

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3月24日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.1149。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为1107.59万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安创业板科技... 阅读全文

2023-3-24 21:52 228次浏览

3月24日银河沪深300指数增强C净值下跌0.34%

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3月24日，截至收盘，银河沪深300指数增强C（007276）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.3432。银河沪深300指数增强C基金成立于2019年8月29日，最新规模为9207.36万元，基金经理为罗博、黄栋，他们在管基金情况分别如下所示：罗博，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河量化价值混合C013026... 阅读全文

2023-3-24 21:52 374次浏览

3月24日中融中证500ETF联接C净值上涨0.05%

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3月24日，截至收盘，中融中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2160。中融中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1308.30万元，基金经理为赵菲、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：陈薪羽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中融智选红利股票A00... 阅读全文

2023-3-24 20:51 206次浏览