基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月14日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为2.0451。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名469/3138，所有基金中排名1128/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12.1... 阅读全文

2023-2-14 23:22 303次浏览

2月14日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.07%

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2月14日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.0620。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1168/3138，所有基金中排名3208/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12... 阅读全文

2023-2-14 23:22 283次浏览

2月14日华夏上证50ETF联接A净值上涨0.31%

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2月14日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.0038。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名532/3138，所有基金中排名1226/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12.12... 阅读全文

2023-2-14 23:22 449次浏览

2月14日天弘中证500指数增强C净值上涨0.31%

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2月14日，截至收盘，天弘中证500指数增强C（001557）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2294。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名518/3138，所有基金中排名1207/10278。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证石化产业ETF159731赵宗庭1.226.13-12.12... 阅读全文

2023-2-14 23:22 375次浏览

2月13日嘉实沪深300指数研究增强A净值上涨0.84%

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2月13日，截至收盘，嘉实沪深300指数研究增强A（000176）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5720。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1221/3105，所有基金中排名4269/10229。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3.6... 阅读全文

2023-2-13 23:22 313次浏览

2月13日富荣沪深300指数增强C净值上涨0.67%

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2月13日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值上涨0.67%，跑输上证指数，单位净值为1.92，累计净值为1.9199。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1769/3105，所有基金中排名5474/10229。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波3.682... 阅读全文

2023-2-13 23:22 295次浏览

2月10日天弘中证500指数增强C净值下跌0.19%

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2月10日，截至收盘，天弘中证500指数增强C（001557）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2190。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名640/3146，所有基金中排名3101/10512。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证旅游主题ETF159766曹璐迪1.48-2.18-2.95... 阅读全文

2023-2-10 23:22 385次浏览

2月10日兴全沪深300指数(LOF)A净值下跌0.40%

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2月10日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)A（163407）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为2.31，累计净值为2.3144。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1128/3146，所有基金中排名4646/10512。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证旅游主题ETF159766曹璐迪1.48-2.18-... 阅读全文

2023-2-10 23:22 526次浏览