基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，海富通沪深300指数增强A（004513）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.3320。海富通沪深300指数增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为1.21亿元，基金经理为朱斌全，其在管基金情况如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通安益对冲混合C0088302023-... 阅读全文

2023-7-5 20:11 232次浏览

7月5日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值下跌0.31%

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7月5日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2386。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为3140.83万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生医疗保健... 阅读全文

2023-7-5 19:32 374次浏览

7月4日南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨0.22%

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7月4日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值上涨0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.7654。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为87.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物... 阅读全文

2023-7-4 20:51 378次浏览

7月4日工银上证50ETF联接C净值上涨0.11%

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7月4日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1372。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为6747.18万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-07-042.332.26-15.07科创ETF5880502023-07-040.40-3.54-7.67工银科创ETF联接A0116142023-07-040.41-3.33-6.83工银科创ETF联接C011615202... 阅读全文

2023-7-4 20:51 372次浏览

7月4日工银瑞信中证500ETF联接C净值上涨0.21%

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7月4日，截至收盘，工银瑞信中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1068。工银瑞信中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为83.10万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-07-042.332.26-15.07科创ETF5880502023-07-040.40-3.54-7.67工银科创ETF联接A0116142023-07-040.41-3.33-6.83工银科创ETF联接C01... 阅读全文

2023-7-4 20:51 319次浏览

7月4日鑫元中证1000指数增强发起式C净值上涨0.40%

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7月4日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式C（017191）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0812。鑫元中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年11月28日，最新规模为2594.78万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元鑫趋势灵活配置混合C... 阅读全文

2023-7-4 20:51 366次浏览

7月3日南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨0.70%

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7月3日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值上涨0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.7618。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为87.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证香港科技ETF(QDII)1597472023-07-033.585.00-16.93南方恒生指数ETF5136002023-07-032.914.14-1.07南方恒生指数ETF联接(LOF)A5013022023-07-03... 阅读全文

2023-7-3 21:52 412次浏览

7月3日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨1.14%

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7月3日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨1.14%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.3787。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A00... 阅读全文

2023-7-3 20:52 287次浏览