5月31日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.94%
发布时间:2023-5-31 19:22阅读:264
5月31日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌0.94%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.3572。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1384.56万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-05-31 | 0.14 | 1.32 | 11.78 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-05-31 | 0.13 | 1.26 | 10.85 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-05-30 | -1.76 | -4.34 | -1.69 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-05-30 | -1.76 | -4.32 | -1.32 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-05-31 | 1.10 | -2.46 | 5.05 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-05-31 | -1.46 | -5.10 | -7.79 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-05-31 | -1.46 | -5.08 | -7.61 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-05-31 | -1.83 | -3.51 | -9.55 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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