基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月27日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.7087。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.57亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042... 阅读全文

2023-11-27 20:30 263次浏览

11月27日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.75%

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11月27日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7441。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3080.80万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚... 阅读全文

2023-11-27 20:30 241次浏览

11月27日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.69%

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11月27日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0181。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为4.38亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ETF5... 阅读全文

2023-11-27 20:21 193次浏览

11月27日国联安中证1000指数增强A净值上涨0.15%

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11月27日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9529。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.11亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ETF51248020... 阅读全文

2023-11-27 20:21 235次浏览

11月27日华夏大盘精选混合A净值14.0890元，下跌0.59%

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金融界2023年11月27日消息，华夏大盘精选混合A(000011)最新净值14.0890元，下跌0.59%。该基金近1个月收益率-1.94%，同类排名513|545；近6个月收益率-9.26%，同类排名385|526。华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日，截至2023年9月30日，华夏大盘精选混合A规模37.46亿元。阅读全文

2023-11-27 19:49 618次浏览

11月27日中欧新趋势混合X净值0.7325元，增长0.12%

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金融界2023年11月27日消息，中欧新趋势混合X(011264)最新净值0.7325元，增长0.12%。该基金近1个月收益率0.33%，同类排名1379|4057；近6个月收益率-6.47%，同类排名1440|3811。中欧新趋势混合X基金成立于2021年7月12日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合X规模31.43亿元。阅读全文

2023-11-27 19:45 332次浏览

11月27日汇添富优势精选混合净值2.3452元，下跌0.27%

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金融界2023年11月27日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.3452元，下跌0.27%。该基金近1个月收益率1.35%，同类排名14|25；近6个月收益率-7.50%，同类排名12|24。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2023-11-27 19:15 364次浏览

11月27日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.48%

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11月27日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7295。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为3.86亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国融丰两年定期开放混合A01444... 阅读全文

2023-11-27 19:11 239次浏览