基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月28日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9380。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.01亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202023-... 阅读全文

2023-11-28 20:21 276次浏览

11月28日鹏华中证1000指数增强C净值上涨0.73%

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11月28日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强C（016786）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0157。鹏华中证1000指数增强C基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.10亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金58822020... 阅读全文

2023-11-28 20:20 261次浏览

11月28日中欧精选定期开放混合A净值1.4424元，下跌0.18%

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金融界2023年11月28日消息，中欧精选定期开放混合A(001117)最新净值1.4424元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.22%，同类排名919|1554；近6个月收益率-6.78%，同类排名808|1517。中欧精选定期开放混合A基金成立于2015年3月18日，截至2023年9月30日，中欧精选定期开放混合A规模41.83亿元。阅读全文

2023-11-28 20:18 369次浏览

11月28日易方达沪深300非银ETF联接C净值下跌0.33%

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11月28日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8387。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.76亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF... 阅读全文

2023-11-28 20:12 228次浏览

11月28日国联安中证1000指数增强A净值上涨0.62%

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11月28日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9588。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.11亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强C016... 阅读全文

2023-11-28 20:12 194次浏览

11月28日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨1.46%

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11月28日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0624。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300... 阅读全文

2023-11-28 20:12 187次浏览

11月28日汇添富优势精选混合净值2.3411元，下跌0.17%

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金融界2023年11月28日消息，汇添富优势精选混合(519008)最新净值2.3411元，下跌0.17%。该基金近1个月收益率1.18%，同类排名140|377；近6个月收益率-7.66%，同类排名228|361。汇添富优势精选混合基金成立于2005年8月25日，截至2023年9月30日，汇添富优势精选混合规模28.18亿元。阅读全文

2023-11-28 19:16 311次浏览

11月28日中欧新趋势混合X净值0.7310元，下跌0.20%

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金融界2023年11月28日消息，中欧新趋势混合X(011264)最新净值0.7310元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率0.12%，同类排名2457|3976；近6个月收益率-6.66%，同类排名1324|3768。中欧新趋势混合X基金成立于2021年7月12日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合X规模31.43亿元。阅读全文

2023-11-28 19:16 365次浏览