基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月24日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接C（005658）较前一交易日净值上涨1.32%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1675。华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日，最新规模为16.59亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证500指数增强C0... 阅读全文

2024-1-24 20:20 183次浏览

1月23日兴银中证500指数增强A净值上涨1.21%

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1月23日，截至收盘，兴银中证500指数增强A（010253）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7748。兴银中证500指数增强A基金成立于2021年3月1日，最新规模为2899.60万元，基金经理为林学晨，其在管基金情况如下所示：林学晨，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证500指数增强A0102532024-01-23-7.02-7.66-19.33兴银中证500指数增强C0112052024-01-23-7.03-7.67-19.49（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-1-23 20:40 309次浏览

1月23日安信稳健汇利一年持有混合A净值1.0620元，增长0.13%

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金融界2024年1月23日消息，安信稳健汇利一年持有混合A(012609)最新净值1.0620元，增长0.13%。该基金近1个月收益率-0.72%，同类排名503|1077；近6个月收益率-2.03%，同类排名283|1038。安信稳健汇利一年持有混合A基金成立于2021年8月10日，截至2023年12月31日，安信稳健汇利一年持有混合A规模31.00亿元。阅读全文

2024-1-23 20:38 393次浏览

1月23日嘉实中证1000指数增强发起式C净值上涨1.18%

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1月23日，截至收盘，嘉实中证1000指数增强发起式C（016777）较前一交易日净值上涨1.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8394。嘉实中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年12月6日，最新规模为344.99万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实量化精选股票00163... 阅读全文

2024-1-23 20:30 350次浏览

1月23日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.38%

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1月23日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为1.7055。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.31亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302024-01... 阅读全文

2024-1-23 20:30 239次浏览

1月23日泰康中证500指数增强发起A净值上涨1.37%

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1月23日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起A（018116）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8586。泰康中证500指数增强发起A基金成立于2023年8月17日，最新规模为3954.30万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500ETF5155302024-01-23-6.28-8.52-21.57泰康中证500ETF联接A0119642024-01-23-5.97-8.04-21.00泰康中证500ETF联接C0119652024-01-23-5.98-8.0... 阅读全文

2024-1-23 20:10 216次浏览

1月23日华安黄金易ETF联接C净值1.6733元，增长0.01%

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金融界2024年1月23日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6733元，增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.11%，同类排名13|24；近6个月收益率3.79%，同类排名11|22。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年12月31日，华安黄金易ETF联接C规模47.03亿元。阅读全文

2024-1-23 20:07 322次浏览

1月23日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.62%

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1月23日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.1799。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.62万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-1-23 19:20 281次浏览