基金持有份额和持有金额相关资讯_叩富问财专题

3月20日，鹏华添和30天持有期债券C基金（023302）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为10万元，暂停原因：保护基金份额持有人利益。资料显示，鹏华添和30天持有期债券C现任基金经理为方莉，方莉任职36天，任期总回报为0.09%。该公募基金最新单位净值1.0009（3月20日），较上一交易日持平，目前规模为23.90亿元。方莉现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码投资类型规模（亿元）年涨跌幅（%）任期回报（%）鹏华安... 阅读全文

2025-3-21 07:00 312次浏览

华安众利120天持有期债券基金正在发行中

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　　中证报中证网讯（记者魏昭宇）近日，华安基金“固收家”系列再迎“新成员”——华安众利120天持有期债券基金。公开资料显示，该基金已于2月5日开始正式发行，拟由基金经理吴文明挂帅，背后更有“1+N”多资产管理团队实力护航。　　从投资方向看，公开资料显示，华安众利120天持有期债券基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。基金投资于信用评级在AA+（含）以... 阅读全文

2025-2-6 20:14 324次浏览

建信宁远90天持有期债券C基金暂停大额申购

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1月8日，建信宁远90天持有期债券C基金（020570）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为1000万元，暂停原因：保护基金份额持有人利益。资料显示，建信宁远90天持有期债券C现任基金经理为吴轶、彭紫云，吴轶任职285天，任期总回报为4.17%；彭紫云任职320天，任期总回报为4.36%。该公募基金最新单位净值1.0260（1月9日），较上一交易日下跌0.14%，目前规模为1.40亿元。吴轶现管理9只基金，详情见下表：基金名称... 阅读全文

2025-1-9 07:00 179次浏览

同业存单指数基金7天持有名词解释

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同业存单指数基金作为一个创新产品，公募机构参与热情非常高。同业存单指数基金的特点是：风险较低。80%以上投资AAA主体评级同业存单，信用风险可控;所跟踪的指数平均久期较短，利率风险较小。流动较好。持有满7天可赎回，方便持有人灵活地对闲散资金进行投资配置，流动性好。性价比高。产品低风险+低波动，积极策略保持攻守平衡。费用省。不收取认购费、申购费、赎回费用，投资成本更低。... 阅读全文

2025-1-2 01:43 494次浏览

建信宁远90天持有期债券C基金暂停大额申购

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10月14日，建信宁远90天持有期债券C基金（020570）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为1000万元，暂停原因：保护投资者利益。资料显示，建信宁远90天持有期债券C现任基金经理为吴轶、彭紫云，吴轶任职199天，任期总回报为2.00%；彭紫云任职234天，任期总回报为2.18%。该公募基金最新单位净值1.0218（10月15日），较上一交易日上涨0.09%，目前规模为2.25亿元。吴轶现管理9只基金，详情见下表：基金名称... 阅读全文

2024-10-15 07:00 205次浏览

兴业稳福120天持有期债券A基金暂停大额申购

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9月26日，兴业稳福120天持有期债券A基金（020387）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为20万元，暂停原因：为了保证基金的平稳运作，保护现有基金份额持有人利益。资料显示，兴业稳福120天持有期债券A现任基金经理为刘禹含，刘禹含任职242天，任期总回报为2.88%。该公募基金最新单位净值1.0288（9月26日），较上一交易日持平，目前规模为1.91亿元。刘禹含现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码投资类型规模（... 阅读全文

2024-9-27 07:00 284次浏览

兴业稳福120天持有期债券A基金暂停大额申购

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5月23日，兴业稳福120天持有期债券A基金（020387）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为1000万元，暂停原因：为了保证基金的平稳运作，保护现有基金份额持有人利益。资料显示，兴业稳福120天持有期债券A现任基金经理为刘禹含，刘禹含任职116天，任期总回报为1.28%。该公募基金最新单位净值1.0128（5月23日），较上一交易日上涨0.05%，目前规模为5.26亿元。刘禹含现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码... 阅读全文

2024-5-24 07:01 245次浏览

余伟文重申外汇基金持有港股资产不增不减

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　　香港金管局总裁余伟文出席立法会财经事务委员会会议时表示，环球市场近乎没有地方动用外汇储备投资本土市场，一般都投资本地以外的资产，香港情况亦一样。他又指，外汇基金持有的港股资产是1998年入市时剩下，重申不会增加，亦不会减少，作为分散资产作用。　　对于外汇基金的投资表现，香港金管局副总裁李达志表示，要以长远方式看待外汇基金投资表现，不同年份会有波动。香港过往30年长期通胀2.1%，外汇基金平均投资回报率4.5%，达到一定保本增值... 阅读全文

2024-2-5 15:52 286次浏览