基金折价和溢价相关资讯_叩富问财专题

　　基金涨到叫人害怕是什么感觉？　　这种“幸福的烦恼”，近期持有QDII基金的朋友应该深有体会。　　就在昨天，又有2只QDII基金临时停牌了——景顺长城纳指ETF、易方达原油LOF在上午开盘后因二级市场溢价过高停牌一小时。复牌后，两只基金依旧不改上涨趋势，纳指ETF盘中创出交易价格历史新高，原油LOF冲高上涨0.8%。　　这已经不是QDII基金第一次因为“溢价过高”而宣告停牌。根据i... 阅读全文

2024-6-12 14:44 170次浏览

白马基金折价出售无人问津DPI再被出资人灵魂拷问

期货小苗 _期货
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最近，一家白马基金被逼到了墙角：1.25亿元的出资份额，评估价是1.48亿元，但1亿元却无人问津。30%折价之下，是GP们对投资回报率是否达标的烦恼。“募资难”一直是创投行业老生常谈的话题，但今年以来尤为严重。有机构甚至被爆“两三年没募到一分钱”。面对白马基金的窘境，长三角一位创投机构管理合伙人对《科创板日报》记者感叹：2014年、2015年是VC/PE大爆发的一年，很多基金趁势而上... 阅读全文

2022-10-8 14:20 469次浏览

易方达黄金主题基金持续提示溢价风险

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　　9月15日，易方达黄金主题基金(LOF)发布溢价风险提示公告，这也是9月以来，该基金第3次发布类似的公告。易方达基金称，9月9日，基金份额净值为0.688元，截至9月14日，基金在二级市场的收盘价为0.78元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。阅读全文

2022-9-16 16:18 633次浏览

【折溢价较大的基金价格出现明显净值回归】

资深顾问林 _股票
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在富国基金宣布银行指数分级基金合并A、B份额后，今天分级基金市场反应明显，部分折溢价较大的基金价格出现明显的净值回归走势。折价率最高的深成指A今日大幅上涨7.7%，而溢价率最高的深成指B则出现的大幅下跌。记者了解到，多家分级基金公司对直接将分级A、B份额合并的方案正处于观望状态。“如果富国的这个方案没有什么问题，我们后续会跟进。”有基金公司人士表示。（中国基金报）... 阅读全文

2019-3-25 16:33 456次浏览

华泰：分级基金整体折溢价套利详解

罗经理 _股票
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分级基金的合并和拆分最新知识点：1、T日申购的母基金，T+1日可以拆分，但要自己确定估算份额（盲拆），T+2日拆分成功后可以卖出。（以前是T+2日才能拆分）2、T日申购母基金份额，T+1日拆分，可以撤单。3、T日申购母基金，T+2日可以赎回。一、分级基金操作路径：目前可以操作分级基金的合并与分拆的渠道：营业部柜台... 阅读全文

2015-4-29 12:57 1500次浏览

●溢价套利的制度安排使得杠杆基金的市净率难以很高

曹顾问 _股票
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假设有一个基金B的净值是1元，在二级市场的价格是1.3元，就是市净率1.3倍，就是溢价率30%，那么，套利者可以在价格较低的一级市场买入母基金，分别卖出基金B和基金A。如果仍然在上涨，他就获得二种差价收入，一是在一级市场买入的成本低，二是买入到卖出这几天里二级市场的价格又上涨了。这种溢价套利的制度安排是源源不断... 阅读全文

2014-12-2 11:36 1030次浏览