期货投资策略相关资讯_叩富问财专题

期货止损侠 _期货北京已帮助18万+人好评26万+

在前面备兑开仓的讲解中，我们给大家介绍了备兑开仓策略的定义、适用场景、应用诀窍以及常见认识误区。在实际投资过程中，投资者进行备兑开仓后，整个市场、标的股票行情都可能会发生变化，投资者的预期也会随之而变，在这种情况下，投资者需要对原有的、所卖出的认购期权仓位进行适当的调整。下面就为大家介绍一下，当投资者预期发生不同变化的时候，最常用的两种做法。首先是向上转仓。01适用情形向上转仓的具体应用场景是：在备兑开仓后、期权到期日前，由于标的... 阅读全文

2023-10-10 17:02 778次浏览

ETF定投策略是什么？ETF行业轮动策略是什么？

资深郑经理 _股票南京已帮助2.1万+人好评6.7万+

ETF定投策略：基金定投是定期投资基金的简称，是指在固定的时间、以固定的金额、投资到固定的开放式基金中，是懒人投资理财的妙法。如果采取分批买入法，就克服了只选择一个时间点进行买进和卖出的缺陷，可以均衡成本，使自己在投资中立于不败之地。如果市场走出一波先下跌后回升的行情，就构成了我们所说的微笑曲线。在这个过程中，投资者如果一直坚持基金投资、扣款，那么在市场低迷时将可以较低的成本获取筹码，摊薄成本，那么当市场回升时，投资者将获得盈利。... 阅读全文

2023-8-23 16:04 1655次浏览

量化交易策略之双均线策略

资深苏经理 _股票鹤岗已帮助2.7万+人好评449

投资者交易的核心需求就是赚取低买高卖的价差，我们总是希望在趋势启动的时候买入，在趋势反转时卖出。正是由于投资者的这种投资需求，进而让趋势的定义延伸出了固化的进场/出场策略，开发出了很多量化交易者都在使用的双均线交易策略。一、多周期双均线策略1.策略思路本策略采用双均线模式，双均线指的是运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。我们经常会采用日均线和分钟均线作为交易的判断... 阅读全文

2023-8-16 14:08 2597次浏览

保护性看跌策略领跑期权策略

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

本周沪深300股指期权策略表现中，保护性看跌策略领跑期权策略，本周录得0.18%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.1%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.47%的收益。注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。... 阅读全文

2023-8-7 19:50 669次浏览

保护性看跌策略领跑期权策略

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

本周沪深300股指期权策略表现中，保护性看跌策略领跑期权策略，本周录得1.7%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，保护性看跌策略领跑期权策略，本周录得2.18%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.53%的收益。阅读全文

2023-7-31 19:20 798次浏览

【策略周报】空棉花2301单边策略报告

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

空棉花2301单边策略报告摘要策略逻辑：金九银十临近尾声，传统旺季成色不足。新增春季订单不尽人意，多为散单小单。纺企信心不足，纱线现货走势暗弱，采购清淡。中高支纱跌幅明显，纺织即期利润迅速收敛。郑棉仓单数量同比大增，实盘压力较高。中下游纱线和坯布库存处于历史峰值，且从PMI调查反馈来看，9月产成品库存重新累库。综合而言，郑棉反弹乏力，价格重心有望再度下移。资金分配：可选择约30%资金用于该方案操作，70%资金作为风险准备金。持有期... 阅读全文

2022-10-21 15:41 566次浏览

双买策略什么意思？双买策略怎么才能盈利？

资深期货顾问 _期货北京已帮助3166人好评317

期权投资中有很多策略，其中双买策略是指同时买入相同数量、相同行权价格的认购期权与认沽期权的一项策略。许多刚进入期权市场的投资者对该项策略适用的情况不了解，那么双买策略怎么才能盈利呢? 双买策略怎么才能盈利? 双买策略适用于波动率上涨的时候，不考虑时间价值衰减的情况下，波动率上涨就可以盈利。因为在期权定价理论中，标的资产的波动与期权的价格是呈正比的，而在双买策略中，认购期权和认沽期权之间可以互相抵消内在价值的波动，所以此时只要... 阅读全文

2022-7-5 16:54 2003次浏览

期权交易策略有哪些？—买入蝶式策略

资深期货顾问 _期货北京已帮助3166人好评317

例：与普通的跨期套利组合相比，蝶式套利的风险和利润在理论上有限，潜在利润大于潜在风险。投资者预期市场价格较为稳定，希望在预期价格区间内获利，故使用蝶式期权进行套利，若价格如期小幅波动，则可获利；若市场价格大幅波动，则损失也仅为权利金的净支出。到期时，若市场价格下跌后低于卖出看涨期权的行权价格与权利金的净收入之差，投资者可获得收益；熊市看涨期权价差策略的最大收入为卖出看涨期权与买入看涨期权的权利金收入；期权到期的盈亏平衡点等于卖出看... 阅读全文

2022-6-23 15:50 2247次浏览