期权合约三要素相关资讯_叩富问财专题

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在2026年的期权行情表上，密密麻麻的合约常让新手感到迷茫。根据行权价与标的价格的关系，合约被分为实值（ITM）、平值（ATM）和虚值（OTM）。实值期权包含较多的内在价值，价格较贵，但受标的波动影响最直接，杠杆相对较低。虚值期权价格极低，完全由时间价值构成，虽然具有极高的杠杆爆发力，但若标的未如期波动，到期大概率会归零。平值期权则处于临界点，是市场交易最为活跃的部分。初学者在2026年的建议是：从平值或轻度实值合约入手，平衡杠杆... 阅读全文

2026-4-24 15:31 269次浏览

烧碱期权合约规则及规则要点介绍

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编辑：房俊期货公司正式员工，期货业协会官网上可查询期权合约规则规则要点如下:(1)最小变动价位:0.5元/吨期权最小变动价位是指期权合约单位价格涨跌变动的最小值。从国内期权市场运行情况来看,Delta绝对值在0.2-0.5之间的虚值、平值期权合约较为活跃，即期权价格波动约为期货的1/5-1/2。烧碱期权与期货最小变动价位(1元/吨)之比为1/2,在此范围内,可以满足市场交易需要。(2)涨跌停板幅度:与标的期货涨跌停板幅度相同烧碱期... 阅读全文

2025-11-27 16:18 460次浏览

白银期权首日策略推荐及合约规则解析

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乙二醇作为重要的液体化工品，与甲醇、PTA等已上市的化工期权品种在产业链上的联动密切，且一定程度上反映了上游煤、油端和下游聚酯产业的供需情况。乙二醇期货上市后，在产业企业的风险管理、商品价格发现功能有效发挥。截至2022年前11月，乙二醇期货成交量分别为1.1亿手，日均持仓量分别为51.6万手，在持仓量和流动性上满足了期权上市的基本条件。目前，企业想使用非线性保值工具还是主要通过场外市场满足，而场内期权的上市，一定程度上增强了相应... 阅读全文

2022-12-26 09:43 1075次浏览

期权备兑开仓合约怎么选？

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期权备兑开仓合约怎么选？备兑看涨组合指的是持有标的合约多头的同时卖出对应的一份看涨期权所构成的组合，例如每持有10000份50ETF基金，便可以通过卖出一张50ETF认购期权构成备兑组合。那么如何选择期权合约呢？对于金融类期权，按到期日可分为当月合约、次月合约、季月合约等，而每个月份的行权价又有数十种，实际在挑选合约的时候便有很多讲究。在此我们以50ETF为例，简单粗暴的利用备兑策略指数来看看各个合约下策略的效果。上表即是备兑策略... 阅读全文

2020-6-15 19:17 1135次浏览

反弹若想延续的关键要素

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昨日股指早盘大幅跳空高开，不过随后并没有延续向上反弹，形成震荡向下回落的走势，并在午后完全回补了跳空缺口，在14点过后分时成交量逐波放大推升股指反弹，最终收出一根带下影线的光头阳线。市场昨日形成的光头阳线，主要来源于权重股的全线爆发，而在周三形成上涨力度的银行，保险板块保持了延续性，如北京银行（6011... 阅读全文

2015-8-30 07:33 617次浏览

两要素暗示转机将现

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三根长阴让指数最大跌幅超过了10%，均线均告失守，与此同时量能大幅萎缩，惜售现象明显，尤其是一大批跌停股出现，市场极端行为预示这波杀跌进入尾声。下跌的过程是一个多翻空的过程，先卖出的资金砸盘，造成后续资金继续杀跌；要想止跌，是一个逐步卖盘减少，买盘增加，这需要一个过程，即先缩量后放量的节奏，玉名认为... 阅读全文

2015-5-8 09:23 741次浏览