单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月8日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌1.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8576。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为4951.19万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058702024-0... 阅读全文

2024-1-8 20:10 242次浏览

1月4日东财上证50A净值下跌0.66%

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1月4日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0128。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-01-04-1.70-5.... 阅读全文

2024-1-4 20:20 261次浏览

1月4日富国中证1000ETF净值下跌0.70%

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1月4日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为2.33，累计净值为0.8186。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为74.04亿元，基金经理为苏华清、金泽宇，他们在管基金情况分别如下所示：金泽宇，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证2000ETF5632002... 阅读全文

2024-1-4 20:20 230次浏览

1月3日易方达沪深300精选增强A净值下跌0.22%

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1月3日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6346。易方达沪深300精选增强A基金成立于2020年12月30日，最新规模为14.33亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强C0047462024... 阅读全文

2024-1-3 20:20 182次浏览

1月3日东财上证50A净值上涨0.10%

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1月3日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0195。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西藏东财中证证券公司30ETF1596922024-01-031.... 阅读全文

2024-1-3 20:20 152次浏览

1月3日博道沪深300增强A净值下跌0.13%

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1月3日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2063。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为2.50亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票C0191252024-01-032.38... 阅读全文

2024-1-3 20:20 177次浏览

12月11日中证500净值上涨1.17%

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12月11日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3628。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为4.08亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华国防C0120412023-12-11-2.49-1.68-23.0... 阅读全文

2023-12-11 20:20 361次浏览

12月1日诺安中证500增强A净值上涨0.25%

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12月1日，截至收盘，诺安中证500增强A（001351）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8696。诺安中证500增强A基金成立于2015年6月9日，最新规模为3987.57万元，基金经理为孔宪政、王海畅，他们在管基金情况分别如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162023... 阅读全文

2023-12-1 20:35 263次浏览