2月2日易方达中证500ETF净值下跌2.53%
发布时间：2024-2-2 20:20阅读：149
2月2日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌2.53%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.8551。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-02-01 | -6.06 | -10.07 | -28.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-02-01 | -5.78 | -9.67 | -27.78 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-02-01 | -5.76 | -9.65 | -27.49 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-02-01 | -9.89 | -16.31 | -33.49 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-02-01 | -9.39 | -15.50 | -32.26 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-02-01 | -9.39 | -15.49 | -32.19 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-02-02 | 1.82 | 4.62 | 24.37 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-02-01 | -4.48 | -9.29 | -25.73 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-02-01 | -4.21 | -9.06 | -28.40 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-02-01 | -4.21 | -9.06 | -28.40 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-02-01 | -4.26 | -8.83 | -24.64 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-02-01 | -4.26 | -8.85 | -24.83 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-01 | -3.57 | -5.99 | -20.42 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-01 | -3.74 | -6.24 | -21.37 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-01 | -3.58 | -6.01 | -20.58 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-02-01 | -8.26 | -18.53 | -31.55 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-02-01 | -8.26 | -18.51 | -31.38 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-01 | -7.38 | -13.12 | -23.62 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-01 | -7.38 | -13.14 | -23.69 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-02-01 | -3.06 | -3.05 | -14.40 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-02-01 | -3.06 | -3.04 | -14.31 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-02-01 | -3.23 | -3.21 | -14.78 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-02-02 | -3.49 | -2.74 | -17.16 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-02-02 | -3.50 | -2.75 | -17.25 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-02-02 | -3.69 | -2.85 | -17.89 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-02 | -5.14 | -18.28 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-02 | -5.15 | -18.30 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-02 | -5.42 | -19.22 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-31 | -5.64 | -11.01 | -30.28 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-31 | -5.67 | -11.09 | -30.60 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-02-02 | -6.23 | -6.22 | -12.42 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-02-02 | -6.24 | -6.25 | -12.78 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-02 | -9.29 | -15.73 | -26.77 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-02-02 | -10.85 | -22.48 | -33.76 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-02-01 | 0.51 | -0.11 | 4.05 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-02-01 | 0.50 | -0.15 | 3.68 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-02-01 | -3.57 | -5.99 | -20.42 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-02-01 | -3.74 | -6.24 | -21.37 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-02-01 | -3.58 | -6.01 | -20.58 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-02-01 | -8.29 | -18.75 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-02-01 | -7.38 | -13.12 | -23.62 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-02-01 | -7.38 | -13.14 | -23.69 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-02-01 | -10.15 | -18.39 | -30.73 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-02-01 | -10.15 | -18.41 | -30.94 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-02-02 | -5.14 | -18.28 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-02-02 | -5.15 | -18.30 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-02-02 | -5.42 | -19.22 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-02-02 | -1.78 | -3.13 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-02-02 | -1.78 | -3.15 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-01-31 | -0.22 | -1.95 | -2.06 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-01-31 | -0.28 | -2.02 | -2.40 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-02-02 | -4.87 | -6.61 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-02-02 | -6.02 | -8.43 | -32.81 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-02-02 | -9.29 | -15.73 | -26.77 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-02-02 | -11.40 | -23.06 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-02-02 | -12.14 | -14.35 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-02-02 | -12.14 | -14.33 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-02-02 | -13.26 | -21.94 | -33.52 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-02-02 | -12.69 | -27.06 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-02-02 | -14.73 | -28.62 | -23.27 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-02-02 | -14.73 | -28.64 | -23.50 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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