单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月31日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为0.6274。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.96亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-0... 阅读全文

2023-5-31 20:11 368次浏览

5月31日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.92%

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5月31日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8035。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：林伟斌，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证科创板... 阅读全文

2023-5-31 20:11 441次浏览

5月31日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.18%

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5月31日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8928。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为975.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160... 阅读全文

2023-5-31 19:43 308次浏览

5月31日民生加银沪深300ETF净值下跌0.96%

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5月31日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为4.70，累计净值为1.1679。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.44亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银量化中国混合0024492023-05... 阅读全文

2023-5-31 19:43 287次浏览

5月31日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌1.58%

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5月31日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7593。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发可选消费联接A... 阅读全文

2023-5-31 19:42 489次浏览

5月30日华安中证1000指数增强A净值上涨0.05%

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5月30日，截至收盘，华安中证1000指数增强A（015148）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9406。华安中证1000指数增强A基金成立于2022年7月12日，最新规模为1.27亿元，基金经理为朱宝臣、马韬，他们在管基金情况分别如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中国A股增强指数040002... 阅读全文

2023-5-30 21:52 328次浏览

5月30日国金沪深300指数增强A净值下跌0.21%

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5月30日，截至收盘，国金沪深300指数增强A（167601）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9970。国金沪深300指数增强A基金成立于2017年9月1日，最新规模为5981.91万元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化精选A0148052023-05-3... 阅读全文

2023-5-30 19:51 320次浏览

5月30日国泰沪深300指数增强A净值上涨0.04%

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5月30日，截至收盘，国泰沪深300指数增强A（000512）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为2.0688。国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，最新规模为1.01亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数C0150422023... 阅读全文

2023-5-30 19:51 281次浏览

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