单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月16日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8142。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-6-16 20:12 315次浏览

6月15日博时上证50ETF联接A净值上涨1.32%

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6月15日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0735。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.57亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证50ETF5107102023-06-152.21-2.68-8.21博时上证50ETF联接C0057372023-06-152.10-2.53-7.92博时上证50ETF联接A0012372023-06-152.09-2.52-7.83博时中证银行... 阅读全文

2023-6-15 19:42 330次浏览

6月15日农银中证500指数净值上涨0.88%

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6月15日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5541。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为6122.62万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证新华社民族品牌指数0123942023-0... 阅读全文

2023-6-15 19:23 260次浏览

6月15日天弘沪深300ETF联接A净值上涨1.54%

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6月15日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3060。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为28.62亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘华证沪深港长期竞争力指数A014153... 阅读全文

2023-6-15 19:22 339次浏览

6月14日博时中证500ETF联接A净值上涨0.03%

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6月14日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3127。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时全球中国教育(QDII-ETF)513... 阅读全文

2023-6-14 20:52 288次浏览

6月14日易方达上证50ETF净值上涨0.15%

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6月14日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.0756。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为15.12亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)51... 阅读全文

2023-6-14 20:52 486次浏览

6月14日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.10%

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6月14日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0635。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为11.53亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-06-142.585.6214.82国寿安保沪港深300ETF联接A0126632023-06-131.75-0.62-4.28国寿安保沪港深300ETF联接C0126642023-06-131.75-0.65-4... 阅读全文

2023-6-14 20:52 290次浏览

6月13日工银沪深300指数A净值上涨0.54%

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6月13日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.7585。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为15.19亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362023-06-13... 阅读全文

2023-6-13 19:42 258次浏览