单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月20日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值上涨0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7885。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为8998.55万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化科技精选一个月滚动持有A01125... 阅读全文

2023-6-20 20:11 378次浏览

6月20日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.04%

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6月20日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9081。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为975.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160... 阅读全文

2023-6-20 19:53 598次浏览

6月20日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.58%

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6月20日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2657。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6340.44万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数增强发起式A0167... 阅读全文

2023-6-20 19:52 300次浏览

6月20日中证500ETF天弘净值下跌0.05%

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6月20日，截至收盘，中证500ETF天弘（159820）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9957。中证500ETF天弘基金成立于2020年8月7日，最新规模为24.11亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创300ETF1598362023-06-195.021... 阅读全文

2023-6-20 19:22 426次浏览

6月19日明亚中证1000指数增强A净值下跌0.15%

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6月19日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0029。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为2.44亿元，基金经理为何明，其在管基金情况如下所示：何明，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强A0175052023... 阅读全文

2023-6-19 20:22 505次浏览

6月19日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.25%

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6月19日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3648。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为2.91亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证信息安全主题ETF159... 阅读全文

2023-6-19 20:22 472次浏览

6月19日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.72%

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6月19日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.88，累计净值为1.8849。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为173.62亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互... 阅读全文

2023-6-19 20:22 386次浏览

6月19日易方达沪深300ETF联接C净值下跌0.68%

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6月19日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接C（007339）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4801。易方达沪深300ETF联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为29.40亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互... 阅读全文

2023-6-19 20:21 663次浏览

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