6月19日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.72%
发布时间：2023-6-19 20:22阅读：255
6月19日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.88，累计净值为1.8849。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为173.62亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-15 | 6.67 | 5.59 | -11.99 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-15 | 6.62 | 5.62 | -12.30 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-16 | 7.84 | 9.44 | -1.35 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-16 | 7.45 | 8.88 | -2.10 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-16 | 7.41 | 8.83 | -2.50 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-16 | 3.85 | 1.19 | -4.43 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-16 | 3.85 | 1.19 | -4.43 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-19 | 3.56 | -3.09 | -2.88 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-16 | 6.14 | -- | -- |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-19 | 3.38 | -2.99 | -3.35 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-19 | 3.38 | -3.01 | -3.59 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-19 | 1.81 | 0.98 | -0.18 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-19 | 1.82 | 0.97 | -0.28 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-19 | 1.92 | 1.04 | -0.11 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-19 | 2.45 | 0.28 | -6.13 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-19 | 2.45 | 0.26 | -6.32 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-19 | 2.58 | 0.29 | -6.54 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-19 | 1.73 | -3.02 | -6.69 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-19 | 1.71 | -3.06 | -7.07 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-19 | 3.00 | 4.24 | 0.44 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-19 | 3.00 | 4.26 | -0.55 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-19 | 3.18 | 4.48 | -0.08 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-19 | 2.40 | -4.21 | -13.76 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-19 | 2.39 | -4.21 | -13.85 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-19 | 2.53 | -4.42 | -14.42 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-19 | 1.35 | -1.36 | -8.97 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-19 | 1.35 | -1.36 | -8.88 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-19 | 1.43 | -1.42 | -9.23 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-19 | 0.39 | -4.29 | -0.37 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-19 | 0.38 | -4.28 | -0.27 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-19 | 0.41 | -4.48 | 0.25 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-19 | 1.14 | 6.81 | 29.21 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-16 | 2.76 | 2.78 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-16 | 2.61 | 2.60 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-16 | 2.62 | 2.62 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-06-16 | 3.89 | -1.83 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-06-15 | 1.04 | 1.60 | 31.50 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-06-15 | 0.99 | 1.55 | 31.02 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-19 | 1.81 | 0.98 | -0.18 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-19 | 1.82 | 0.97 | -0.28 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-19 | 1.92 | 1.04 | -0.11 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-06-19 | 5.09 | -1.31 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-06-19 | 5.10 | -1.33 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-06-19 | -0.33 | -4.58 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-06-19 | -0.35 | -4.61 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-19 | 2.45 | 0.28 | -6.13 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-19 | 2.45 | 0.26 | -6.32 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-19 | 2.58 | 0.29 | -6.54 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-06-16 | 0.19 | 5.33 | 39.93 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-06-16 | 0.19 | 5.37 | 40.43 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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