单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月5日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值下跌2.03%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5205。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为9106.79万元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏创业板低波价值ETF15996620... 阅读全文

2024-2-5 20:40 195次浏览

2月5日海富通中证500增强C净值下跌3.85%

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2月5日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值下跌3.85%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3038。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为701.64万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通沪深300指数增强C0045... 阅读全文

2024-2-5 20:30 373次浏览

2月5日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌2.07%

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2月5日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌2.07%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0478。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深... 阅读全文

2024-2-5 20:30 192次浏览

2月5日泰康沪深300ETF联接C净值上涨0.60%

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2月5日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7651。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为5400.65万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证科创创业50指数A0174952024-02-05-2.77-10.53--泰康中证科创创业50指数C0174962024-02-05-2.78-10.55--公共卫生健康ETF1597602024-02-05-7.09-15.65-33.98... 阅读全文

2024-2-5 20:21 1016次浏览

2月5日汇添富上证50基本面增强指数A净值上涨1.22%

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2月5日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值上涨1.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7698。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为1769.54万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基... 阅读全文

2024-2-5 19:10 385次浏览

2月2日景顺沪深300指数增强C净值下跌1.11%

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2月2日，截至收盘，景顺沪深300指数增强C（015679）较前一交易日净值下跌1.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.79，累计净值为1.7900。景顺沪深300指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为2892.29万元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲三月定开混合00885120... 阅读全文

2024-2-2 21:00 250次浏览

2月2日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.16%

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2月2日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9324。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为7805.76万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值指... 阅读全文

2024-2-2 20:51 379次浏览

2月2日富安达中证500指数增强A净值下跌2.45%

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2月2日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌2.45%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0442。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为3533.60万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式A0183... 阅读全文

2024-2-2 20:40 338次浏览