单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值下跌1.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.7690。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，最新规模为3207.20万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫富领先混合A0016572023-06-2... 阅读全文

2023-6-26 20:11 267次浏览

6月21日东财上证50C净值下跌0.98%

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6月21日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0764。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6173.29万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262023-06-2011.2120.... 阅读全文

2023-6-21 20:23 387次浏览

6月21日富国中证1000优选股票A净值下跌1.45%

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6月21日，截至收盘，富国中证1000优选股票A（017038）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0242。富国中证1000优选股票A基金成立于2022年11月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000指数增强(L... 阅读全文

2023-6-21 20:12 376次浏览

6月21日红土创新中证500增强C净值下跌1.21%

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6月21日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值下跌1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4379。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A006783202... 阅读全文

2023-6-21 20:12 294次浏览

6月21日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.86%

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6月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.86%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5591。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-21 20:12 603次浏览

6月21日南方沪深300ETF净值下跌1.45%

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6月21日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.92，累计净值为1.6792。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为16.38亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方策略优化混合2020192023-06-202... 阅读全文

2023-6-21 20:11 358次浏览

6月21日南方上证50增强C净值下跌1.22%

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6月21日，截至收盘，南方上证50增强C（008057）较前一交易日净值下跌1.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9243。南方上证50增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为9963.15万元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据100C0043442023-06-202... 阅读全文

2023-6-21 20:11 306次浏览

6月21日招商沪深300增强策略ETF净值下跌1.53%

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6月21日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8057。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为8.68亿元，基金经理为王平、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：苏燕青，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证消费电子主题ET... 阅读全文

2023-6-21 20:11 299次浏览

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