6月21日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.86%
发布时间：2023-6-21 20:12阅读：354
6月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.86%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5591。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-06-20 | 9.16 | 18.47 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-06-20 | 1.34 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-06-20 | 1.19 | 10.35 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-06-20 | 1.20 | 10.37 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-06-20 | 1.25 | 3.94 | 18.59 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-06-20 | 1.08 | 8.51 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-06-20 | 1.08 | 8.40 | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-06-20 | 3.15 | -0.86 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.59 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.56 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-06-20 | -0.49 | -0.49 | 10.00 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.67 | 11.91 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-06-21 | -1.78 | -4.47 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-06-21 | -1.77 | -4.65 | -4.71 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-06-21 | -1.77 | -4.62 | -4.33 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-06-21 | -1.86 | -4.84 | -4.30 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-06-20 | 1.02 | 3.42 | -2.76 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-06-21 | -1.03 | -5.10 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-06-21 | -1.02 | -5.11 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-06-21 | -0.46 | 1.36 | -4.74 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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