单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月8日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1759。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为20.45亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-... 阅读全文

2024-11-8 20:20 154次浏览

11月8日国寿安保中证500ETF净值下跌0.28%

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11月8日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为0.6687。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.70亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042024-1... 阅读全文

2024-11-8 20:20 326次浏览

11月7日鹏扬沪深300质量低波A净值上涨3.18%

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11月7日，截至收盘，鹏扬沪深300质量低波A（011132）较前一交易日净值上涨3.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0652。鹏扬沪深300质量低波A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.95亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题ETF560800202... 阅读全文

2024-11-7 20:20 243次浏览

11月7日富国沪深300基本面精选股票A净值上涨2.22%

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11月7日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值上涨2.22%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8142。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为2.11亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合C0125792024-1... 阅读全文

2024-11-7 20:10 352次浏览

11月7日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨2.72%

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11月7日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨2.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8846。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3949.37万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰沪深300指数增强... 阅读全文

2024-11-7 20:10 334次浏览

11月7日海富通沪深300增强C净值上涨2.55%

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11月7日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值上涨2.55%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.5580。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为9.63亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通沪深300增强A004513... 阅读全文

2024-11-7 20:10 353次浏览

11月7日大成沪深300增强发起式A净值上涨2.57%

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11月7日，截至收盘，大成沪深300增强发起式A（010908）较前一交易日净值上涨2.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8613。大成沪深300增强发起式A基金成立于2021年2月23日，最新规模为1.29亿元，基金经理为刘旺、夏高，他们在管基金情况分别如下所示：夏高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成沪深300增强发起式C0109... 阅读全文

2024-11-7 19:20 652次浏览

11月6日东方沪深300指数增强A净值下跌0.75%

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11月6日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0785。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为4096.66万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合C02012620... 阅读全文

2024-11-6 19:50 312次浏览

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