单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月19日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8290。国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日，最新规模为28.36亿元，基金经理为吴中昊、梁杏，他们在管基金情况分别如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证机器人ETF... 阅读全文

2024-11-19 20:10 306次浏览

11月18日华宝沪深300增强C净值下跌0.43%

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11月18日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.6280。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为7.49亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合C0007542024-1... 阅读全文

2024-11-18 18:20 307次浏览

11月15日易方达中证1000ETF净值下跌2.29%

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11月15日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌2.29%，跑输上证指数，单位净值为2.51，累计净值为0.8899。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为35.69亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ETF516... 阅读全文

2024-11-15 19:20 506次浏览

11月13日博道中证500增强C净值上涨0.35%

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11月13日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.9861。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为5.36亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-11-134.0... 阅读全文

2024-11-13 20:29 335次浏览

11月13日博道沪深300增强C净值上涨0.63%

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11月13日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4369。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为10.10亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412024-11-134... 阅读全文

2024-11-13 20:29 472次浏览

11月13日国联中证500ETF联接A净值下跌0.06%

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11月13日，截至收盘，国联中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2514。国联中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1398.92万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联央视50ETF1... 阅读全文

2024-11-13 20:29 299次浏览

11月11日东财上证50A净值下跌0.40%

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11月11日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2389。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.35亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证芯片ETF发起式联接A0134452024-11-11... 阅读全文

2024-11-11 20:20 283次浏览

11月8日工银沪深300ETF联接A净值下跌0.92%

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11月8日，截至收盘，工银沪深300ETF联接A（005102）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为1.1049。工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日，最新规模为8137.84万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF增强561280... 阅读全文

2024-11-8 20:20 246次浏览

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