单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

10月30日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接A（006656）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1583。方正富邦中证500ETF联接A基金成立于2019年3月26日，最新规模为351.48万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦中证500ETF51... 阅读全文

2024-10-30 20:10 330次浏览

10月29日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.95%

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10月29日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.3887。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为5598.83万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159... 阅读全文

2024-10-29 20:20 318次浏览

10月29日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌1.07%

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10月29日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌1.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1436。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1417.74万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）... 阅读全文

2024-10-29 20:10 326次浏览

10月29日平安沪深300指数量化增强C净值下跌0.66%

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10月29日，截至收盘，平安沪深300指数量化增强C（005114）较前一交易日净值下跌0.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1877。平安沪深300指数量化增强C基金成立于2017年12月26日，最新规模为1.03亿元，基金经理为俞瑶，其在管基金情况如下所示：俞瑶，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安兴鑫回报一年定开混合0113922... 阅读全文

2024-10-29 20:02 373次浏览

10月29日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌2.11%

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10月29日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌2.11%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1177。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体产品与设备E... 阅读全文

2024-10-29 20:01 211次浏览

10月29日汇添富中证1000指数增强C净值下跌1.70%

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10月29日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强C（017954）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9945。汇添富中证1000指数增强C基金成立于2023年5月19日，最新规模为6747.98万元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证50... 阅读全文

2024-10-29 19:10 331次浏览

10月28日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨1.22%

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10月28日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨1.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1418。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1254.47万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安上证商品ETF510170... 阅读全文

2024-10-28 21:10 286次浏览

10月28日华安上证50ETF联接C净值上涨0.09%

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10月28日，截至收盘，华安上证50ETF联接C（014980）较前一交易日净值上涨0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4009。华安上证50ETF联接C基金成立于2022年2月22日，最新规模为4162.66万元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证申万食品饮料ETF51690... 阅读全文

2024-10-28 20:30 389次浏览

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