10月29日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌1.07%
发布时间:2024-10-29 20:10阅读:136
10月29日,截至收盘,易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)较前一交易日净值下跌1.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1436。
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日,最新规模为1417.74万元,基金经理为伍臣东,其在管基金情况如下所示:
伍臣东,现管理27只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 2024-10-25 | 0.13 | 1.66 | 39.04 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 2024-10-25 | 0.11 | 1.62 | 38.58 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2024-10-28 | 0.38 | 3.21 | 39.96 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 2024-10-28 | 0.38 | 3.17 | 39.52 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 2024-10-29 | -0.48 | 20.04 | -1.20 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 2024-10-29 | -0.48 | 20.02 | -1.48 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2024-10-29 | -0.61 | 23.57 | 0.87 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2024-10-29 | -1.31 | 0.01 | -13.62 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 2024-10-29 | -0.32 | 0.54 | 12.63 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 2024-10-29 | -0.33 | 0.52 | 12.30 |
| 易方达中证A100ETF | 159686 | 2024-10-29 | -0.96 | 5.28 | 12.29 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 2024-10-29 | -0.23 | 8.97 | 18.26 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 2024-10-29 | -0.24 | 8.93 | 17.92 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2024-10-29 | -0.42 | 0.79 | 13.68 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2024-10-29 | 0.19 | 10.21 | 7.53 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2024-10-29 | -0.25 | 8.06 | 18.68 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2024-10-29 | 0.62 | 5.66 | 9.95 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2024-10-29 | 0.62 | 5.69 | 10.29 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-10-29 | 0.67 | 6.02 | 11.06 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2024-10-29 | -1.66 | 20.67 | 15.96 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2024-10-29 | -1.68 | 20.62 | 15.61 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2024-10-29 | -1.89 | 21.07 | 16.03 |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 2024-10-29 | -0.08 | 5.32 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 2024-10-29 | -0.08 | 5.34 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2024-10-29 | -0.11 | 7.60 | -12.10 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-10-29 | 5.94 | 16.67 | -6.14 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-10-29 | 5.94 | 16.70 | -5.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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