单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月9日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数C（013273）较前一交易日净值下跌1.35%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5777。招商沪深300地产等权重指数C基金成立于2021年8月12日，最新规模为8.27亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数A1617... 阅读全文

2023-6-9 19:42 425次浏览

6月9日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.60%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月9日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.3562。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF... 阅读全文

2023-6-9 19:33 324次浏览

6月9日华夏中证500指数智选增强A净值上涨0.22%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月9日，截至收盘，华夏中证500指数智选增强A（013233）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9679。华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年8月11日，最新规模为21.68亿元，基金经理为孙蒙，其在管基金情况如下所示：孙蒙，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏智胜价值成长股票C0028722023... 阅读全文

2023-6-9 19:33 264次浏览

6月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.55%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9985。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-6-9 19:33 303次浏览

6月8日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值上涨1.34%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值上涨1.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2655。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为3140.83万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300红... 阅读全文

2023-6-8 19:43 289次浏览

6月8日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨1.03%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月8日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2780。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为24.10亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50AH优选指数... 阅读全文

2023-6-8 19:42 556次浏览

6月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.58%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9930。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-6-7 19:52 350次浏览

6月7日摩根沪深300指数增强发起式C净值下跌0.50%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月7日，截至收盘，摩根沪深300指数增强发起式C（017446）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9244。摩根沪深300指数增强发起式C基金成立于2022年12月28日，最新规模为114.45万元，基金经理为毛时超，其在管基金情况如下所示：毛时超，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）摩根沪深300指数增强发起式A... 阅读全文

2023-6-7 19:43 350次浏览

上一页 1...1094 109510961097 1098 1099 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部