6月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.55%
发布时间：2023-6-9 19:33阅读：95
6月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9985。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-08 | 4.56 | -5.26 | 3.86 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-08 | 4.33 | -5.20 | 2.19 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-08 | 4.32 | -5.23 | 1.88 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-09 | -1.50 | -2.13 | -12.66 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-09 | -1.49 | -2.11 | -12.41 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-09 | 1.98 | 2.27 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-09 | 1.97 | 2.28 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-08 | -0.10 | -6.84 | -0.07 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-08 | -0.10 | -6.49 | -0.31 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-08 | -0.10 | -6.47 | -0.06 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-08 | -0.44 | -4.88 | -13.67 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-09 | 0.35 | -5.07 | -7.92 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-09 | 0.36 | -5.05 | -7.73 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-08 | -0.43 | -4.61 | -12.95 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-08 | -0.43 | -4.64 | -13.16 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-08 | -0.06 | -5.14 | -5.88 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-08 | -0.33 | -4.63 | 3.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-08 | -0.33 | -4.40 | 2.81 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-08 | -0.32 | -4.39 | 2.91 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-08 | -0.06 | -4.88 | -6.80 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-08 | -0.06 | -4.87 | -6.69 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-09 | -2.16 | -3.97 | -9.49 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-09 | -2.03 | -3.78 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-09 | -2.03 | -3.76 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-08 | -0.83 | -2.68 | -0.39 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-08 | -3.45 | -5.99 | -16.56 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-08 | -3.46 | -6.01 | -16.76 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-08 | -3.64 | -6.30 | -17.23 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-08 | -1.82 | -3.29 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-08 | -1.85 | -3.32 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-08 | -1.93 | -3.47 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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