基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

9月19日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.68%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5807。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3294.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强C012912202... 阅读全文

2024-9-19 20:20 252次浏览

9月13日嘉实中证500ETF净值下跌1.00%

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9月13日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为4.69，累计净值为1.4702。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为122.66亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF发起联接C0190722... 阅读全文

2024-9-13 20:20 303次浏览

9月13日汇安中证500增强A净值下跌0.76%

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9月13日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7291。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6003.76万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安鑫泽稳健一年持有期混合A01198920... 阅读全文

2024-9-13 20:20 275次浏览

9月13日人保沪深300A净值下跌0.36%

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9月13日，截至收盘，人保沪深300A（006600）较前一交易日净值下跌0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0761。人保沪深300A基金成立于2019年2月28日，最新规模为8.02亿元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300A0066002024-09-13-2.02-4.63-12.26人保沪深300C0216352024-09-13-2.03-4.66--人保中证5000066112024-09-13-1.76-5.47-20.45（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-9-13 20:20 221次浏览

9月13日添富沪深300ETF净值下跌0.40%

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9月13日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9212。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为2.68亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ETF5138202024-0... 阅读全文

2024-9-13 19:00 534次浏览

9月12日浙商中证500增强C净值下跌0.36%

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9月12日，截至收盘，浙商中证500增强C（007386）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1832。浙商中证500增强C基金成立于2019年4月24日，最新规模为4561.61万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中华预期高股息A0071782024-09-1... 阅读全文

2024-9-12 20:00 297次浏览

9月12日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.40%

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9月12日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5756。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为3294.43万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024... 阅读全文

2024-9-12 20:00 183次浏览

9月12日添富沪深300ETF净值下跌0.43%

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9月12日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9249。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为2.68亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF发起式联接C0128632024... 阅读全文

2024-9-12 18:40 273次浏览