基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月4日，截至收盘，诺安沪深300增强D（020647）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3547。诺安沪深300增强D基金成立于2024年1月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-07-040.1... 阅读全文

2024-7-4 20:11 302次浏览

7月4日汇安沪深300增强C净值下跌0.56%

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7月4日，截至收盘，汇安沪深300增强C（003885）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1211。汇安沪深300增强C基金成立于2017年1月25日，最新规模为1.37亿元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安沪深300增强A0038842024-07-04-... 阅读全文

2024-7-4 20:11 331次浏览

7月4日诺安沪深300增强C净值下跌0.31%

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7月4日，截至收盘，诺安沪深300增强C（010352）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3362。诺安沪深300增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为1.60亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安双利债券发起3200212024-07-040.... 阅读全文

2024-7-4 20:10 245次浏览

7月3日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.32%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为1.6875。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF513040... 阅读全文

2024-7-3 20:48 258次浏览

7月3日易方达中证500量化增强C净值下跌0.73%

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7月3日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7871。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.19亿元，基金经理为刘文贵、官泽帆，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ETF... 阅读全文

2024-7-3 20:11 257次浏览

7月2日诺安沪深300增强C净值下跌0.16%

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7月2日，截至收盘，诺安沪深300增强C（010352）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3451。诺安沪深300增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为1.60亿元，基金经理为孔宪政，其在管基金情况如下所示：孔宪政，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安多策略混合3200162024-07-025.0... 阅读全文

2024-7-2 21:01 279次浏览

7月2日招商中证500增强策略ETF净值下跌1.12%

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7月2日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8927。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为1.04亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数A... 阅读全文

2024-7-2 19:31 225次浏览

6月28日永赢沪深300C净值上涨0.28%

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6月28日，截至收盘，永赢沪深300C（007539）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.1861。永赢沪深300C基金成立于2019年7月9日，最新规模为1.18亿元，基金经理为刘庭宇，其在管基金情况如下所示：刘庭宇，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）黄金股ETF5175202024-06-28-2.10-7.9... 阅读全文

2024-6-28 21:00 227次浏览

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